每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：当前国内原油期货近月合约大幅升水，近远月价差处于历史极端水平，市场存在逼仓行情。公司作为国内原油核心生产商，在期货主力合约上持有大量空头套保头寸。 请问在该极端结构下，公司套保对冲效率是否下降，期货浮亏能否被现货收益充分覆盖？若持续移仓或进入交割，相关浮亏是否会转为实亏并影响公司业绩？公司是否会通过释放商业库存、增加交割量等方式平抑市场异常波动？请说明相关风险管理措施，谢谢！

中国海油（600938.SH）4月2日在投资者互动平台表示，公司坚持审慎的财务政策，仅对油品贸易中的价格风险敞口和少量油砂生产进行套期保值，公司开展的套期保值业务严格锁定日常实货经营，以对冲交易风险，与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则，不以投机为目的。公司已采取多种措施，应对套期保值业务存在的风险。油价走势充满不确定，公司通过高质量发展、筑牢核心竞争力创造价值。对比套期保值等手段，公司更倾向于巩固竞争优势，保持穿越油价周期的盈利韧性。

（记者 张明双）

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