来源：金融界基金

金融界基金04月16日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金04月15日下跌3.18%，现价1.1元，成交27.45万元。当前本基金场外净值为1.0570元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为0.76%。

最新报告期内，本基金收益率为38.31%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.76%，近3个月本基金净值下跌13.22%，近6月本基金净值下跌8.31%，近1年本基金净值下跌12.48%，成立以来本基金累计净值为1.2020元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益20.49%。