序言：随着上市公司半年报陆续披露，社保基金最新持仓也陆续浮出水面！

社保加仓低位潜力股

在已披露半年报的近180家上市公司中，有32家公司前十大流通股东中出现了社保基金的身影；

其中，社保基金新进13股，增持5股，减持7股，7股持仓不变。

而从行业方面看，社保基金新进增持个股，主要扎堆在电子、化工和医药生物等三个行业。

社保基金关注这三大行业的逻辑不难理解！

电子行业：绝大多数是高科技企业，面对当前美国对我国高科技产业的不断打压，核心技术设备的国产替代需求抬升科技类企业的估值；

生物医药：全球疫情蔓延提升生物医药估值溢价，此外疫苗研发也是全世界关注热点，大健康产业发展是人类长治久安的必要条件，具备长期投资价值；

化工：则是基于我国经济活动逐渐趋于正常，下游工业恢复正常经营活动带动上游化工产业需求。

社保基金重仓的行业通常是景气度非常高，或是行业即将迎来业绩拐点。

今年以来，电子板块随着后疫情时代的需求回暖，5G、AI、云计算带动的产业创新和需求升级以及国产替代进程的进一步加速，行业基本面进一步复苏。

3月份开始随着国内复工复产的稳步推行，化工行业的营收和利润总额已筑底回升。

医药生物行业是业绩增长最为确定的板块，医药股在经济下行周期中具有非常强的防御性。

数据是最好的佐证。在社保基金新进增持的32只个股中，中报业绩实现净利润同比增长的个股达27只，占比84%。其中，9只个股净利润同比均超100%，展现出良好成长性。

同时，我们也看到，社保新进股近期表现也十分亮眼！

7月29日晚间，汤臣倍健披露了中报，社保基金新进增持1683万股，随后股价便持续走强！

8月3日晚间，盐津铺子披露了中报，社保基金新进增持了70万股，随后股价便连续大涨！

因此，值此中报密集披露期，社保基金的持仓动态尤其值得关注！

如何跟随社保基金一起布局？根据研究，我们发现社保基金新进加仓个股都有以下3大特征！

特征一：行业景气度高，业绩高增长；

特征二：股价处于相对低位，估值较低；

特征三：筹码集中，持股集中度高。

为了节省大家的时间，我结合以上3大特征，精选了3只社保加仓低位潜力股，更新在了今天的这份《社保加仓低位潜力股名单》中。

军工股三大硬核逻辑

近期，军工股表现非常抢眼，但很多投资者却很纠结！

为什么呢？因为军工板块自7月份以来，累计上涨了30%，近期波动开始加大，担心军工行情就此结束！

但我要告诉你的是，本轮军工行情是有基本面、资金面、技术面支撑的大级别行情！

基本面：军品订单加速增长，军工板块业绩爆发，已披露半年报预告的25家军工股中，13家预喜，7家预增上限超过100%；

资金面：7月陆股通大幅加仓军工板块，持仓总市值创历史新高，绝对值同比+37% ；

技术面：军工板块近期持续放量走强，板块整体创出近四年新高。

因此，当前仍是布局军工股的良机！

如何布局？我认为，也要从以下三个维度进行布局！

1、中报业绩维度：产品进入交付高峰期，业绩加速释放；

2、基金加仓角度：二季度基金大幅加仓，成长性良好；

3、资产证券化角度：资产注入预期强烈。

为了节省大家的时间，我结合以上选股维度，精选了3只中报业绩同比增长超100%，近期又有外资大幅加仓的军工细分领域龙头公司，更新在了今天的这份《军工潜力龙头股精选名单》中。

【免责声明】内容仅代表个人观点，不作为买卖依据，据此操作风险自负！投资有风险，入市需谨慎。

（CIS）

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。