中国股市：“3”开头的股票为什么不能买？别等亏完了才知道！|加仓|熊市|股价|股市

交易：不就是一个低买高卖么？怎么就这么难

“我很早就发现华尔街没有什么新东西，也不可能有新东西，投机就像山岳一样古老，市场永不变，因为人性不变”— 杰西·利佛莫尔

什么是贪婪？

价格涨到5000的时候不觉得高！

什么是恐惧？

价格跌到2000的时候不觉得低！

在投机交易的世界里之所以有伟大的交易员，却一直缺失伟大的分析师，就是因为触及人性的“共鸣”是经典得以流传的前提，那些苦，那些痛真的不是无病呻吟。

在这个时常考验人性的世界里，每一次对人性的触碰都是一幕或喜或悲的大戏，被其他人所厌倦的平淡，恰恰是这个市场最稀缺的存在,所以，自投机交易市场诞生的那天起就有一个很有诱惑力的工作叫“交易为生”。

也有人视这为江湖。

可是，你会发现,梦想有的时候真的是仅仅只限于梦想，那些我们见过的失败要远远多于我们认为的成功。

投机地也成了诸多英雄的失意地。

行情总是游走在人性和规则之间，人性把他扯远，规则把他拉近。

远近之间的轮转，人性与规则的纠缠，构造了这个世界上看起来最简单的却又最艰难的江湖。

最后，胜败之间终究逃不过一时的贪婪和恐惧,人性注定了自己的命运。

什么是3开头的股票?

300开头的股票其实都是创业板股票。而创业板大家自然就不会陌生了。至于如何买卖创业板股票只需要带好身份证、股东卡，开通下创业板交易权限，就可以买卖创业板股票了。

300开头的股票是创业板股票。

创业板开户条件：

创业板(二板市场)由于风险较高，证监会出台了新规，投资经验未满两年的投资者开户，所走的风险评估和条件要求，是与投资经验2年的投资者存在明显差异的。具体来说，投资新手开户需要满足条件:

1、投资者需了解相关风险以及客观评估自己风险承受能力。

2、证券公司现场或官网提出开户申请。

3、如实提供本人身份证、财产、收入证明等信息，经证券公司评估后，将测评结果反馈给投资者。如果风险承受能力较弱，是否参与创业板交易就需要慎重考虑了。

4、现场签订风险揭示书(投资经验少于两年的还需抄录“特别声明”)。

创业板与主板市场相比，上市要求往往更加宽松，主要体现在成立时间，资本规模，中长期业绩等的要求上。由于新兴的二板市场上市企业大多趋向于创业型企业，所以又称为创业板。创业板市场最大的特点就是低门槛进入，严要求运作，有助于有潜力的中小企业获得融资机会。

因此通过上文大家对创业板有了更清楚的了解并且也知道了3开头的是创业板股票。另外提一下以0开头的是深市A股，1开头的是深市基金，2开头的是深市B股股票，5开头的是沪市基金，6开头的是泸市A股，9开头的是泸市B股。

散户炒股必须遵循的铁律：控制仓位

入市不久的散户，常见的操作是全仓买入、卖出，这样做的弊端显而易见。刚刚买入，发现价格又往下走了一段，有点后悔；好不容易熬到上涨，心里才稍稍宽慰；越往上涨，赚钱的快感越来越强；到顶后开始下跌，感到有点失落：“怎么不涨了？”，不过此时还是盈利的，兴奋感要强于失落感，并期待着下一步上涨；然而往往是上涨不来，下跌继续，盈利也变成亏损，又开始后悔：“早点卖就好了。”只不过还存在一丝上涨的侥幸；随着进一步的下跌，亏损的扩大，失望、愤怒、懊悔、紧张等情绪一起上涌，卖还是不卖这个问题以越来越快的频率出现在脑海中，大脑由于过度思考而变得空白，失去了正常的判断力，最后在极度的不理智和恐慌中，卖出了所有筹码。

相信很多散户都有过类似的经历。等有了经验之后，才发觉有节奏地控制仓位相当重要。下面，想深入讨论一下仓位控制。

股票的价格是波动的，相应的仓位也应该随之波动。对于以天为单位的短线操作来说，仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位，相对于平均值的变化称为仓位波动。合适的仓位和股票的走势，股票的特性，止损策略，买入点的时机有关系。

仓位和走势

股票以天为单位的走势大致分为三种：横盘、上涨和下跌。在股票在横盘时，意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%，而如果你的账户使用了差价合约，平均仓位应该低于50%；如果股票上涨，可以酌情增加平均仓位，上涨越明显，平均仓位越高。当股票下跌时，要酌情减少平均仓位，下跌越厉害，仓位越低。

仓位和股性

每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨，有的涨的快，有的涨的慢；有的波动大，有的波动小。波动大、股性活跃的股票，在K线图上，相邻两天的价格重叠比较多，无论是上涨还是下跌，都有做短线的机会，仓位波动可以大一些。反之，如果股性不活跃，波动小，没有做短线的机会，那么在上涨时，可以锁住仓位不动，或逐步增仓，而在下跌时应该坚决空仓。

仓位和止损策略

做股票，一定要有风险意识，要有自己的止损策略，并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线，你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌，势头开始减弱，同时个股开始横盘，在某个价位表现出抗跌性，你打算抄底买入。如果明天大盘还是走弱，根据经验该股也有可能明天继续下砸5%，这时候买入仓位应该控制在40%(5%*40%=2%)左右。

不同类型的交易者，侧重方向会有不同。新手常常会陷入一个误区，就是过分看重胜率，而忽略赔率。一有盈利立马落袋为安，反而是亏损后坚持死扛，最后结果往往是一连串的小额盈利之后，一次失控的大幅亏损，使账户由赢转亏。

有经验的交易者，会综合考虑两者的关系。也有极端追求高赔率的交易者，并获得巨大的成功，华尔街幽灵便是如此。

幽灵做交易，有两个法则，

法则一是：只持有正确的仓位，开仓后仓位不能被市场证明是正确的，就要马上平掉；

法则二是：正确的仓位要加码，加码的仓位也要受到规则一的限制。

仔细分析这两个法则，会发现，开仓后，只要行情没能马上朝持仓方向行走，就要平仓。这样就会出现大量的极小额度的止损离场，交易的总体胜率就不会高。而法则二要求，开仓后走出浮盈的单子，一定要加码，如果加码的仓位被市场证明是正确的，就会有进一步的加码。如此，一旦捕捉到一波流畅的趋势行情，就能收获极端高的盈利额，也就是把总体赔率做到极致。这样即便在胜率不高的情况，总体交易下来，也能收获不菲的利润。

仓位管理，这是战术问题而怎样才能走在正确的投资路上，这是战略问题。从重要性角度看，战略优先于战术，一旦战略错了，战术再成功也是失败。不能以战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰，很多人一开始投资方向都搞错了，战术做得再好自然也是一无是处。而我经常就把“仓位管理”比喻成：羽毛球站位

意思就是在打羽毛球的时候我们往往要选一个中间何时位置，这样子不管球从哪一个角度飞过来我们都能以一个尽善尽美的位置去接住打回去；而股市中的仓位管理道理是一样的，不管任何时候，对未来行情什么样的把握，你都要把仓位控制在一个自己觉得可以接受且合适的程度（通俗讲，就是你晚上可以安心睡得着的仓位）

①何时重仓/轻仓：大势+个股→ma线下手

这里用一个简单的方法去仓位控制，用MA30作为分割线去区分应该重仓还是轻仓，股价站稳MA30之上，则可加重仓位，反之股价一直徘徊在30以下则操作时候可以轻仓试仓操作；

原理：30是主力的成本，在股价还没站稳之前，主力的首要任务是建仓+吸筹，不会是拉升。而为了达到效益最大，建仓吸筹时候会尽量打压股价而达到震仓效果，吸进大量低价筹码。30线是分水岭，表明主力已经结束，随时会发动第一轮上攻！打蛇打七寸，30线就是主力的七寸！所以在这个时候我们加大仓位往往会事半功倍！

②何时加仓/减仓

仓位的加减是个艺术活，操作得好的话，如虎添翼，操作不好则往往会满盘皆输！但我这里用两个小技巧可以巧妙解决：涨跌幅度3~5%+价位情况

很简单，就是当股价达到一定涨幅之时，你不知道股价能否继续上涨，这个时候一直犹豫不定！没关系，就用这两个公式一套就好：（注意，这里是在自己拿捏不准背景下）

涨跌幅：每上涨3%左右就减仓减仓40%有止盈味道；下跌3%减仓有点止损味道！未来都是未知的，减仓加仓是防止过于绝对，正如我们打羽毛球的站位，仓位控制得当，后市行情再怎样，只要我们手里有子弹，就不怕！就仍有机会！

价位：涨看压力，跌看支撑，但凡涨到压力位附近就减仓40%，跌到支撑位就加点仓位！（这里有必要提醒大家一点，这个是核心理念，但运用时候注意多个条件叠加运用，胜率更高）

如何通过仓位管理去操作一只股票？一、牛市行情中的仓位管理策略

牛市行情市场处于上升趋势，均线多头排列，此时最大的风险不是股价的波动，而在于踏空的风险。

策略：

1、不空仓，不踏空，有机动仓位资金应对盘面。

每一次回踩和调整都是机会，应该在保有一定底仓的前提下，用适当的机动仓位做高抛低吸，以获得更大的利润。

2、逐步建仓，突破压力，回踩加仓。

首先采用这只股票仓位的1/5进行试探建仓，买入后若标的上涨，突破压力位置，回踩即可以考虑加仓，这里需要注意一点,一只股票占总仓位建议不超过30%；买入后若标的下跌，低于底仓买入价5%-8%的跌幅时，择机加仓（总仓位的30%为单只股票的极限仓位），如果第二次补仓后继续下跌，到达止损线即刻止损。

二、熊市行情中的仓位管理策略

熊市行情市场处于下降趋势，均线空头排列。最好不参与，不要轻易抢反弹，应跟随趋势轻仓操作，确保不犯原则性错误。

1、轻仓操作，建议不要超过五成仓位；补仓次数不宜过多，一次最好，一只股票的仓位一般建议不超过三成。

2、下跌达到设定止损位，应坚决止损，绝不让损失扩大。一般行业内比较认可的，是每次交易对总仓位带来的损失控制在3%左右。

三、震荡行情中的资金管理策略

这里所说的震荡行情就是股价或者指数围绕一定的中枢进行波动，而不形成趋势。

震荡行情切忌追涨杀跌，总体仓位建议控制在3到6成。在波动趋势不明朗的时候，最令人难受的就是频繁踏错节奏，被市场两面扇耳光。此时追涨杀跌是震荡期的大忌，只会消耗和加重资金成本，更会使投资心态和行为发生混乱。

在上升趋势中做多; 在下跌趋势中做空; 在震荡区间顶部做空、底部做多。

大趋势像是遛狗的主人，他走的比较慢；狗就像中短期的走势，活蹦乱跳，有时候跑过头，又会回来找主人一下，然后再去东闻闻、西嗅嗅。最后你会发现，其实狗不会离开主人太远。

找到正确的方向和对象不易，找到正确的东西并且良好的时机来临时敢于行动更不易，行动后能够耐心的在正确的方向上坚持最不易。第一个不易是因为学识和专业素养的门槛，第二个不易是因为知行合一的障碍，第三个不易是品性的缺陷。长期的超额收益却要求这3者的结合，投资之不易正在于此。

趋势分析法

除非趋势在最后转变了方向，否则它始终是你的朋友。——埃德·西科塔

一、趋势概述

什么是趋势：趋势是市场变动发展的方向。它由市场运动的波峰和波谷依次上升或下降所构成的。

趋势的方向

上升趋势:一系列依次上升的峰和谷；

下降趋势:一系列依次下降的峰和谷

横向延伸:为一系列横向伸展的峰和谷

趋势的三种方向

趋势的三种规模

主要趋势。趋势的大方向，一般持续时间比较长。

次要趋势。在主要趋势的运行过程中进行的调整。

短暂趋势。在次要趋势中进行的调整。

趋势之间的相互关系

不同规模、不同方向的趋势之间相互依存，互为因果。

大规模的趋势是由很多个小规模的趋势组成；小规模的趋势往往又孕育着大规模的趋势。

同一个方向的趋势，演变发展的过程中经常出现相反方向的趋势夹杂其中；而一个相反方向的趋势往往又孕育着另一个趋势方向的诞生。

不同规模趋势之间的关系

二、趋势线和轨道线

趋势线：是用来描绘市场发展趋势的直线。

类型：上升趋势线、下降趋势线

1、趋势线的画法

上升趋势线：选择两个有决定意义的低点连线

下降趋势线：选择两个有决定意义的高点连线

决定趋势线有效性的因素

1、所画出的趋势线必须得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。

2、趋势线被触及的次数越多，该趋势线越具有实际意义。

3、趋势线维持的时间越长，其支撑或阻力作用越明显。

4、趋势线过平或过陡，其支撑或阻力作用都不太明显。

2、趋势线的修正

证券价格的运动趋势并不是一成不变的。

当价格波动超过了原有趋势线的范围，使原有趋势线失去效用时，需要根据实际情况画出新的趋势线。

3、趋势线的作用和趋势线的突破

趋势线作用：对股价未来的变动起支撑或阻力的作用；趋势线被有效突破后，意味着原有的趋势将要反转方向；趋势线被有效突破，其支撑（阻力）功能的角色发生互换。

4、有效突破的判断标准

收盘价（平均价）原则

百分比原则

成交量原则

时间原则

5、轨道线

三、支撑与阻力

支撑：是指当股价下跌至某一区域时遇到较强的买方力量（买盘）的支持，以致价格不能进一步下跌，甚至还有可能回升的价格区域。

阻力：是指股价上涨至某一区域时遇到较强的卖方力量（卖盘）的阻碍，以致价格较难通过的价格区域。

四、其他趋势分析方法

黄金分割线

扇形线

速度线

1、黄金分割线

2、扇形线

扇形线与趋势线有紧密的联系，它丰富了趋势线的内容，明确给出了趋势反转的信号。

扇形原理是依据三次突破的原则。

3、速度线

趋势交易能不能赚钱，只有跟随者知道

“趋势非常简单的，简单到可以这样描述：在多头市场中做多，在空头市场中做空，事情就是这样子。可是我花了好长的一段时间，才牢牢抓住这个毫不稀奇的原则...”——利弗莫尔

人人都说投资要把握趋势，那么趋势到底是什么？怎么应用？

趋势

从纯理论上来说，一系列更高的高点或一系列更高的低点就构成趋势，这是向上趋势；一系列更低的低点或一系列更低的高点也构成了趋势，这是向下趋势；一系列平衡震荡的价格区间同样也构成了趋势，这是震荡趋势。

大资金就是大趋势，所以，我们要分析大资金的流向、大资金的偏好、大资金的态度、大资金的情绪。技术上的趋势，往往事后才能看清，至少是已经走出一半行情才能看清楚，而资金的分析往往可以通过成交量、交易席位、市场流动性、央行数据来实时分析，我们转换成这个角度，就很容易把事后分析转变为事前分析和事中预测。

趋势的划分：关于趋势有不同的划分，道氏理论把趋势分为基本趋势、次级趋势和小趋势，分别指大的牛熊趋势、修正趋势和日常波动。

资金构成股市

特别需要强调的是，股市是由资金组成的，每个人的资金量不同，股市里的大部队不是指人的多寡，而是资金的多寡，股市行情的趋势是大资金的运动。

股市里散户人数虽多，但资金不占优势，又没有统一的组织和纪律，不能步调一致，所以股市里的大部队不是人的大部队，而是资金的大部队。

大资金的持续态度和运动，就是大的趋势。大资金小的流向和偏好，就是行情的热点和题材。我们无论做短线还是做长线，都需要看清楚大佬的动作。主流资金在哪里哪里就是趋势，主流资金这么做就会有怎样的趋势，主流资金做多，就是多头趋势，主流资金做空就是空头趋势，主流资金犹豫不决，就是震荡趋势。

需要注意的是，大资金运动构成趋势，而趋势一旦形成又会吸引大资金，这样会形成一个闭合循环，直到这一循环被一种强大的外力打破为止。

技术走势就是趋势运动的后果，资金的运动是趋势形成的内在动因。当我们从技术上解说趋势的时候，我们侧重的是事后分析和理论上的认识；当我们从资金动因上去判断趋势的时候，我们侧重的是趋势的本质和现状。

市场趋势形成的原动力是资金，场外资金的不断加入（撤离），其加入（撤离）的规模、速度以及持续程度（短线、中线、长线）将直接决定趋势的级别大小。牛市的形成主要是长线资金源源不断地加入，表现在成交量逐步地放大，市场总体趋势向上，期间虽有回档，则主要是短线资金的暂时撤离，回档的目的是获利回吐，其结果是低位引发更多资金加入；

熊市的形成又是长线资金连续不断地撤离（筹码抛出抽走资金），表现在成交量逐步地缩小，市场总体趋势向下，期间虽有反弹，大多也是游资所为，反弹的目的是拉高出货，其结果是高位引发更多筹码兑现，加速资金出逃。

历年来，股市每年的行情，是由中线资金的进退造成的，但其加入的数量，造势的大小，还得看长线资金的动向！由于中线资金介于长线与短线之间，因此其数量变化的弹性较大。

根据市场变化，其趋利避害的本性，将使部分中线资金向短线或长线相互转化，而对趋势的延续造成一定影响。中线资金在熊市往往会提前离场，而在牛市会延长时间。

在资金推动型的市场，上涨需要量。但不仅要看数量，还要看是什么性质的资金，是短线、中线还是长线资金，因为它们将决定行情的性质，对研判趋势十分重要。

1.如果是短线资金，其量能表现是脉冲式的，后面跟不上；

2.如果是中线资金，是持续温和放量，均量线逐步向上。一旦量能萎缩，其后再放出的量往往是递增的，也就是后量超前量；

3.至于长线资金什么时候开始加入，只要看看周K线，月K线中的长期均量线什么时候见底回升就明白了。熊市的后期，趋势虽仍然向下，但成交量开始逐步增加，说明有长线资金逐步加入。低量已经过去，地价开始来临，见底回升不远了。

综上所述，得出的结论：

1.在分析趋势时一定要结合成交量的变化，分析资金的性质，这对研判大势是必要的。

2.若已经进入牛市，市场的整体趋势应该向上，应按牛市的特点进行波段操作。熊市容易做头，牛市容易筑底，分清了大方向，就容易辨别整理形态后的趋势。

3.新旧资金断头并不可怕，一则长线资金非但不会退出，还会源源不断地进入。二是新鲜血液的加入更能增加股市的活力，吸引更多的场外资金。届时的下跌将是做另一上涨波段的好时机，跌得愈多，涨得愈高，以后的新高还要借重新股的魅力。

趋势的特性