理性投资是指按照期货投资正确的理念对期货市场进行正确的客观分析和判断，按照既定的投资理念、原则和技巧进行投资。期货投资是有方法的，是有正确方法的，按照正确的投资理念和方法，对市场加以客观分析保持良好的心态，理性投资是可以获得成功的。
但是现实生活中，很多人知道理性投资，但实际操作起来总是有这这那那的难点。理性投资需要克服几个难点。
一，要避免对权威分析的盲从，没有人能够预测未来，相信别人对未来的预测本身就是重大错误，一个知道如何赚大钱的人是不会为了几千块把这个秘密告诉别人的。现在的一些权威媒体实际是靠谈论投资谈论未来、出售建议或者收取资金管理费来赚钱的，即使有时候预测正确也是偶然。理性投资才是投资的唯一途径，投资没有依靠权威而赚大钱的。
二，要避免陷入市场分析的歧途，很多投资者在进行市场分析的时候，往往会陷入单一的市场分析，而忽视了宏观的基本面分析而陷入市场分析的歧途。在运用基本分析的时候也要注意技术分析，但是技术分析也是很有局限的，比如机械地使用K线组合、使用单一的技术分析方法，而不用基本面和其他技术分析方法验证就匆忙做结论、或者使用历史图标进行分析但是不加以现实的考察，盲目套用历史的数据规律。
三，不能盲目使用小道消息或者内幕消息，夸大小道消息和内幕消息的作用。根据小道消息入市是大部分的投资者根据消息本身，在自己头脑中对关键信息和价格形成了一种简单的对等的关系后，便急忙入市的行为。这种行为投资者往往忽视了预期和消息本身的比较过程，仅仅就消息本身而进行判断而产生的简单交易行为。这是很容易造成重大亏损的。
四，认识到程序化交易的局限性。人类交易是情绪化的，市场有时候也是带有很重的情绪化色彩。这样就有人开发了程序化交易，程序化交易在执行方面很好，但是程序本身也是其风险本身。程序化交易在趋势明显的行情里往往有好的斩获，但是在震荡行情里，并没有好的表现。
五，一定要避免赌的心态。在期货市场交易，因为一半的功能是投机，赌的心态在这里很容易产生，投资者往往一个赌的念头就会引发重大的投资失误，而导致巨额亏损。
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