来源:金融界基金
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金融界基金01月12日讯 国泰中证全指软件ETF基金01月11日下跌1.80%,现价1.002元,成交2587.71万元。当前本基金场外净值为0.9841元,环比上个交易日下跌1.91%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.23%,业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.14%,近3个月本基金净值上涨0.09%,近6月本基金净值下跌6.86%,成立以来本基金累计净值为0.9841元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁杏,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益-1.59%。
苗梦羽,自2021年09月28日管理该基金,任职期内收益1.02%。
我要购买:国泰中证全指软件ETF(515230)
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