本周,A股市场话题度最高的两只个股无疑是新晋“锂王”天齐锂业和“中国新能源车一哥”比亚迪。
先看天齐锂业。
前有“大嫂替夫出征,一句话胜过千军万马”的唱空引发的暴跌,后有登陆港交所首日破发后又收平,天齐锂业最近争议不断。
▲从4月27日的谷底58.05元到7月6日的顶峰148.57元,天齐锂业用了74天。
昨天早上,刚在港股上市的天齐锂业发布了上半年的业绩预告,上半年实现净利润96亿元–116亿元,比上年同期增长11089.14%-13420.21%。
这个公告再次引发市场热议,因为就目前已经爆出的半年业绩来看,天齐锂业是毫无疑问的上半年“预增王”。
再看比亚迪。
周二,比亚迪喜提两个“热搜”,先是被传出遭巴菲特减持,而后被爆出正在研发磷酸锰铁锂电池,一时间股价大跌。
紧接着,大家又被比亚迪累计64.14万辆的销量业绩,击败特斯拉,销量成为全球第一的新闻刷屏了。
不可否认,2021年的新能源可以说是资本市场中的顶流明星,不管是A股、港股还是美股市场,翻倍的标的比比皆是,大有复制当年苹果神话的迹象。
新能源指数2021年涨幅
但是进入2022年,尤其是已经积累了较大涨幅之后,对于投资者而言,产生了怕追高又怕踏空的焦虑与纠结。
所以才会出现一个问题,那就是:新能源到底还能不能投?
一千个读者有一千个哈姆雷特,关于这个问题,我观察了一下专业人士,基本上分为两派:
一部分表示,新能源板块估值偏高,赛道较为拥挤,一枝独秀的行情很难持续;
另一部分认为,从基本面角度看,新能源赛道景气度占优,仍是“厚雪长坡”的优质赛道。
积极派:仍是投资主旋律
前海开源基金经理崔宸龙:下半年我依然坚定看好整个新能源板块的行情。主要还是从中长期基本面出发,从新能源汽车到光伏、从国内到国外,很多的潜在需求依然没有得到满足。
中欧基金经理刘伟伟:新能源行业一直以高成长著称,高成长也会伴随着较高的估值水平。
现在新能源的估值水平还处在偏低的位置,处于历史中枢以下水平,展望下半年,新能源板块的确定性和成长空间可能还是比较大的。
鹏华基金“新能源一姐”闫思倩:新能源板块会迎来三个阶段的机会:
第一阶段是超跌反弹;
第二阶段是基本面持续超预期;
第三阶段是伴随大盘进入牛市逻辑,如果市场进入成长反弹或者相对牛市的氛围,新能源依然占优,因为碳中和的发展趋势不变。
目前新能源的发展仍处于第二阶段。下半年有望迎来新能源行业的旺季,不只是本身业绩的超预期,与其它行业相比也更加超预期。
兴业基金权益研究总监邹慧:短期来看,静态估值水平确实不低,接下来可能会出现一定的震荡,但要看到整个新能源行业的长期成长空间依旧很大,新能源行业的发展将是曲折式前进。
中信建投基金研究部负责人周紫光:在目前的宏观环境下,新能源既符合长期发展趋势,又短期受损不重甚至逆势加速,还具备盈利提升预期,我将持续看好这个赛道。
纠结派:一枝独秀难持续
丹羿资产:新能源行业景气度高,供需两旺,但股价、估值也在高位,赛道拥挤,不排除出现“戴维斯双杀”的可能,最好跟踪行业和公司变化,找到合适时机再考虑介入。
仁桥资产:无论是从产业趋势还是股票周期的角度看,新能源一枝独秀的表现是很难持续的,现阶段这一板块的风险收益比处于极差的状态。
上海某知名权益基金经理:目前市场结构分化非常极致,新能源和其他行业的分化较大,这导致机构调仓时将资金更多地转移到新能源板块,该板块的估值泡沫会越来越大。
目前,新能源股的估值很难称得上便宜,所以一旦抱团分散,估值下降也会很快,泡沫就会不复存在。
其实能不能投,这个问题我也回答不上来,但是我知道一句话,那就是:“投资要跟着趋势走。”
既然现在A股的趋势还是以新能源为主,那么我认为大家没理由看衰它,毕竟它的能力,大家已经见识过了,不是吗?
部分素材来源:中国证券报
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