来源：金融界基金

金融界基金07月21日讯 兴全合润混合基金07月20日上涨0.83%，现价1.691元，成交431.83万元。当前本基金场外净值为1.7111元，环比上个交易日上涨1.23%，场内价格溢价率为-0.36%。

本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.73%，近3个月本基金净值上涨8.95%，近6月本基金净值下跌14.36%，近1年本基金净值下跌18.68%，成立以来本基金累计净值为6.5073元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谢治宇，自2013年01月29日管理该基金，任职期内收益563.80%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海尔智家（持仓比例7.41%）、三安光电（持仓比例4.44%）、晶晨股份（持仓比例3.95%）、芒果超媒（持仓比例3.94%）、普洛药业（持仓比例3.94%）、闻泰科技（持仓比例3.84%）、健友股份（持仓比例3.82%）、锦江酒店（持仓比例3.41%）、三七互娱（持仓比例2.88%）、梅花生物（持仓比例2.56%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度国内经济有所走弱，叠加了奥密克戎变种对经济产生了负面影响；部分行业仍持续承受政策监管的压力，俄乌战争导致石油、煤炭等部分大宗商品价格上涨，企业成本压力较大；美国CPI持续走高，美联储加息与Taper步伐加快。整体上各指数表现较差，一季度上证指数下跌10%，深证成指下跌18%，创业板指下跌20%。表现较好的行业主要集中在煤炭、地产、银行等传统周期性行业，新能源、科技、军工、医药、食品饮料等板块表现较弱。

本基金报告期内股票仓位较为稳定，将坚守对基民信托责任，继续精选个股、挖掘公司长期成长价值，努力平衡好公司的长期发展空间与短期估值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.6595元；本报告期基金份额净值增长率为-21.84%，业绩比较基准收益率为-11.61%。