作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周五，早盘A股小幅高开后冲高回落，陷入调整。盘面上，环保、光伏、汽车整车、航运港口、装修装饰、公路铁路、公用事业、航空机场、电机、汽车零部件、船舶等行业小幅上涨，半导体、游戏、医疗服务、医药商业、生物制品、化纤、化肥等行业小幅回调；题材股方面，汽车拆解、医废处理、动力电池回收、垃圾分类、跑赢指数、光伏高速公路、土壤修复、新型城镇化、工业母机、PPP模式、节能环保等领涨，汽车芯片、钛白粉、中芯概念、代糖概念、CRO、鸿蒙概念、华为欧拉、鸡肉概念、钒电池等小幅回调。

热点板块

动力电池回收概念走强：超越科技、迪生力、天奇股份涨停，格林美、楚江新材、泰尔股份、光华科技、超频三等涨逾4%。

环保板块走强：东方园林、城发环境、东江环保、启迪环境、宝馨科技涨停，博世科、中原环保、纳川股份、先河环保等涨逾4%。

汽车零部件走强：襄阳轴承、苏常柴A涨停，泉峰汽车、广东鸿图、华安鑫创、恒帅股份等涨超5%。

汽车整车走强：江淮汽车、ST众泰冲板，长安汽车、安凯客车、长城汽车、亚星客车、中国重汽、比亚迪等涨幅居前。

消息面

欧洲央行11年来首度加息 50个基点幅度超预期

欧洲央行将三大关键利率均上调50个基点，市场预期加息25个基点，为11年以来首次加息。

贵州茅台上半年盈利预计增两成白酒中报业绩分化

初步核算，2022年上半年，茅台预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。截至目前，A股白酒上市板块共有5家企业已披露了半年报业绩预告，初步看，行业继续在分化，而疫情是最大的扰动因素，弱势品牌受到的冲击更明显。

重磅！中证1000股指期货和期权今日上市 资金早在抢筹

市场期待已久的中证1000股指期货和股指期权，将于今天上市。这也是中金所推出的第4个股指期货和第2个股指期权品种，中金所上市的金融衍生品数量也将由此增至9个。

巨丰观点

盘前判断：隔夜欧美股市普涨，原油价格大幅回调，美股新能源汽车、半导体设备行业大幅上涨，航空股则大幅回调。预计A股相关板块将同步波动。同时短线我们仍需提防北向资金可能流出造成的A股调整。

A股三大股指集体高开，沪指涨0.13%，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.93%。盘面上，电气设备、半导体、酿酒、券商等板块涨幅居前，酒店餐饮、日用化工、农林牧渔等板块调整。宁德时代高开3%，是创业板指数大幅高开的主要因素之一。

开盘后，环保、汽车拆解、动力电池回收、汽车整车、证券、电力、铁路公路等板块走强，半导体、电源设备、医疗服务、煤炭、军工等板块展开调整。北向资金开盘一小时大幅净流入，随后再次小幅流出，并带动大盘小幅跳水。

目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注低价、低估、低流通蓝筹股的补涨机会。

【策略回顾：

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。

6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

【短线关注】

自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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