来源：金融界基金

金融界基金07月28日讯 招商国证食品饮料ETF基金07月27日下跌1.27%，现价0.865元，成交1918.39万元。当前本基金场外净值为0.8531元，环比上个交易日下跌1.44%，场内价格溢价率为0.11%。

最新报告期内，本基金收益率为-7.70%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.47%，近3个月本基金净值上涨10.63%，近6月本基金净值下跌1.80%，近1年本基金净值上涨1.19%，成立以来本基金累计净值为0.8531元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-13.44%。

侯昊，自2022年01月27日管理该基金，任职期内收益-0.36%。