金融界基金09月02日讯 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A基金09月01日下跌0.81%，现价0.992元，成交13.74万元。当前本基金场外净值为0.9896元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为-0.57%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.00%，近3个月本基金净值上涨4.22%，近6月本基金净值下跌9.95%，近1年本基金净值下跌19.77%，成立以来本基金累计净值为0.9896元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益0.19%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有东方财富（持仓比例13.82%）、中信证券（持仓比例12.71%）、海通证券（持仓比例5.70%）、华泰证券（持仓比例5.03%）、国泰君安（持仓比例4.12%）、广发证券（持仓比例3.33%）、招商证券（持仓比例3.22%）、东方证券（持仓比例3.21%）、申万宏源（持仓比例2.33%）、兴业证券（持仓比例2.27%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年国内外形势错综复杂，国外受乌克兰局势骤然升温，以北约为主的主要西方经济体持续加大对俄罗斯的全方位无极限制裁，主要大宗商品尤其是油气能源以及食品价格大幅攀升，美欧主要经济体通胀持续攀升，美联储货币政策收紧的预期高企；国内受新冠疫情多点散发，尤其是三月份以来包括吉林、上海疫情大面积扩散导致的疫情封控影响，包括上海在内的长三角地区经济活动受到较大冲击，投资者对国内宏观经济形势预期极度悲观，A股市场呈现震荡下跌趋势，并于4月27日创下年内新低，上证指数跌穿3000点整数关口，最低下探至2863.65近两年内低点。

在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下，尤其是5月25日国务院召开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议，上海疫情逐步受控，投资者的悲观情绪得到缓解，叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振，军工行业带领市场率先反弹，之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下，包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强，以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高；受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。

期间上证指数下跌6.63%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌6.59%，沪深300指数下跌9.22%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌12.3%，小盘股表征指数中证1000下跌12.67%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌15.41%，科创板50下跌20.92%。

在行业表现上，申万一级行业中煤炭一支独秀，大幅上涨31.38%，表现落后的为TMT三驾马车电子、计算机、传媒，分别下跌了24.46%、23.64%和22.25%。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类本报告期内的净值增长率为-15.84%，同期业绩比较基准收益率为-16.23%。

本基金C类自新增C类份额以来的净值增长率为11.60%，同期业绩比较基准收益率为11.37%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年国外受俄乌冲突持续影响，全球通胀高企，美联储挥舞加息大棒，对全球流动性产生严重的冲击；国内受疫情封控影响，国内经济面临近几年最大的压力，3季度即将迎来党的20大的召开，下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要，我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕，各项稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心的修复。

后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。（点击查看更多基金异动）

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