昨天的市场非常蹊跷,早盘市场还在正常的节奏中,教育、军工、油气资源、白酒表现不错,房地产冲高。医药方面则是全线低开,从新冠治疗药、医药流通再到常规药,表现都比较差,不过也算是正常的板块轮动。

不过临近中午,在财联社的运作下,中字头概念走强,工程建设、银行、保险、建筑行业涨幅居前。

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在这个时刻强拉中字头难度很大,因为这些公司主要分布在和宏观经济高度相关的金融、地产、建筑等行业。在完全战胜疫情之前,这些行业会面临比较大的经营压力,所以市场风格要马上切换到金融地产占优,难度还是非常大的。

昨天某些Z家说了,以金融机构为例,对标国外同行,国有金融机构的市盈率低、市净率都低很多。但Z家不会不知道,中国的金融机构也面临着要承担一部分公共职能的业务,商业属性和国外同行不可同日而语。

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虽然拉所有的中字头股票不太现实,但国企里面不少改革概念的个股还是有机会的,信创板块有不少中国开头的个股,中国软件、中国系统、电科数字、电科芯片以及电科网安等,这些公司业绩弹性、想象空间更大,值得关注。

虽然管理层提出建立中国特色估值体系的初衷是为了救市,但带来的结果确实带崩了其余个股。直接原因还是近期市场相关数据比较糟,资产整体信心有限,当有限的资金参与中字头去了,整个市场就供血不足了。

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但这个方面也不用过分担心,昨天收盘后GWY联防联控机制性发布会给出的防控工作细则,比之前更加细化、优化,防控在向着全面胜利稳步走去。
从这个逻辑出发,我们可以期待情绪的反转才能即将到来。