2022年12月1日，大成基金公告，大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)基金合同生效日为2022年11月30日，基金经理为陈会荣。

该基金募集期间自从2022年11月23日至2022年11月28日，募集有效认购总户数16,174户，募集期间净认购金额约46.52亿元。

该基金的标的指数是中证同业存单AAA指数，采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

该基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等。

基金的投资组合比例为：基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

该基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。

（来源:界面AI）

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