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重庆市市级平台公司担保政信

重庆“一小时经济圈”所在地

国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地

万盛经开区国资中心100%控股平台公司发债➕AA评级市级平台担保➕超2倍应收账款质押➕7.4亿土地抵押

【项目名称】重庆万盛实业直接融资计划

【基本要素】3亿，1年，季度付息。

【业绩基准】10-50-100-300万：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%

【资金用途】用于重庆万盛旅游集散中心基础配套设施扩建工程建设。

【风控措施及亮点】

1、重点国企融资：重庆万盛XXX展有限公司，是万盛区大型国有企业，万盛经开区国资中心100%控股，主要负责城市基础设施建设，实力雄厚，履约能力强。

2、AA评级平台担保：重庆市万盛经XXXXX区开发投资集团有限公司，是重庆市政府批准设立的市级平台公司，委托万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资。截至2021年底公司总资产541.04亿元，净资产227.72亿元，实力雄厚，担保能力强。

3、超2倍应收账款：发行方提供价值6.5亿元对重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（主体评级AA，债项评级AAA）的应收账款用于质押担保，超2倍覆盖融资本息，并在中登网做质押登记，为本项目还本付息提供保障。

4、担保方提供价值人民币7.4亿元的土地用于抵押担保，抵押率仅40.54%。

【区位优势】

重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2021年，重庆地区生产总值27894.02亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2021年地区生产总值235.42亿元，财政实力强。