一、11日午评之盘面综述与预测观点回顾：
沪指早间低开低走跌超1%，深成指、创业板指则震荡回升，科创50指数涨超1.5%。半导体产业链持续拉升，光刻机、存储芯片方向领涨。以中字头为首的权重股走低，中远海控触及跌停，中远海特、中远海能跌超7%，中国船舶、中国重工、中国铝业、交通银行等跌超3%。个股跌多涨少，沪深京三市超2800股飘绿，上午半天成交4454亿元。
节前最后一个交易日，春江财富午评发文预测，“从上午的盘面看，沪指反弹无力、再度冲击年线未果，午盘录得一根带上影线的阴线。就短线预判而言，沪指再一次开启了探底之旅。”
结果，今天节后开盘大盘即低开低走，盘中低点来到了3013点，如期展开探底之旅。那么，接下来大盘将何去何从？
二、市场热点解读：
1.板块涨幅居前人气龙头：国风新材（2天2板）、双乐股份（2天2板）、上海贝岭（3天2板）、同益股份、好上好、万润科技、东方嘉盛、盛剑环境、雅创电子、台基股份、安路科技、至正股、飞凯材料、精智达、芯源微、华大九天。
2.板块逻辑解析：
半导体板块上午主力资金净流入17.72亿元，高居两市板块排名第一位。上海贝岭、万润科技、中芯国际、台基股份上午主力资金净流入分别为3.85亿元、2.77亿元、1.90亿元和1.86亿元，分居两市个股排名第一、三、五、六位。
AI功能靴子落地！苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕。库克等苹果高管介绍了支持从智能手机iPhone、iPad和Mac电脑、到智能手表Apple Watch、混合现实头显Vision Pro这些硬件的全新操作系统（OS）。国泰君安研报指出，系统级AI终端来临，供应链深度受益。
此外，日前国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立大基金三期的行政批复。国家金融监管总局指出，资金来源于银行资本金划拨，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。据悉，大基金三期注册资本为3440亿元。分析人士指出，按照大基金一期、二期撬动地方配套资金、社会资金的比例推算，大基金三期有望为中国半导体产业带来1.5万亿元甚至更大规模的新增投资。
中信建投研报称，大基金三期成立加码国产化！国家集成电路产业投资基金三期成立将推动材料、设备、芯片等核心技术国产化替代进程。随着国内芯片技术的不断突破和发展，国内半导体产业链将迎来新的增长机遇。东吴证券认为，大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随本土替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期受益。
国金证券研报称，1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。展望下半年，将有众多重磅AI手机、AI PC发布，电子三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
有分析指出，站在当前时点看，以硬科技/国产替代为核心的科技正处于类似中特估2023年年初的时点，硬核科技股有望迎来一波估值重塑，也就是科特估。方正证券研报指出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环。源达证券指出，根据TrendForc预测，2023年—2027年中国成熟制程产能占比将由31%增长至39%。成熟制程相对于先进制程工艺制程节点更低，对光刻胶的要求中等，国产光刻胶厂商有望抓住机遇，推动自身产品进入供应链。