联储连续第七次维持利率不变。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨1.53%,标普500指数涨0.85%,道指跌0.09%。其中,纳指标普500指数均续创历史新高。

大型科技股多数上涨,英伟达涨超3%,苹果涨超2%,两股均创历史新高,盘中一度涨逾6%,总市值短暂超微软重登全球市值榜首;特斯拉涨超3%,微软涨超1%,奈飞、谷歌、Meta小幅上涨;亚马逊、英特尔小幅下跌。

今日(2024年6月13日),国内热门ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨1.79%,六连阳,成交额超200万元,交投活跃,今年来涨幅近18%,规模近15亿元。标普500ETF(513500)盘中涨0.95%,九连阳,成交额超3300万元,年初至今涨幅超19%,最新规模超131亿元。

美国CPI数据显示,美国5月份通胀意外放缓,美国5月份CPI同比涨幅从3.4%降至3.3%,交易员重新定价11月降息的可能性为100%,并预计年内会有两次25个基点的降息。在数据发布后,美债上涨,两年期收益率一度下跌13个基点,至4.7%。互换合约重新定价,强化了对联储的降息预期。

中金研报称,从会议声明和决策人士会后表态看,本次会议联储较为克制,至少相比会前让市场兴奋的CPI而言。在我们看来,联储这种“以时间换空间”、防止市场过早博弈降息的做法可能反而是最好的选择,可以为后续政策操作留下空间,也是吸取之前市场过早博弈的教训,即越不预期降息才越有可能降息。我们测算,长债利率在4%左右是合适水平;考虑利差压力和金融风险,联储可能仅共需要降息100~125bp左右,从5.3%降至4.3%附近。

分析师CameronCrise指出,CPI数据给债券多头和联储带来了期待已久的下行惊喜。总体和核心CPI均比预期低0.1%,考虑到实际指数与预测值的差距,这一误差看起来是合理的。实际上,核心指数的涨幅为0.16%,经四舍五入后几乎只上升了0.1%。除住房外的超级核心服务业下降了0.04%,这是自2021年9月以来首次出现负增长。这自然使2024年的两次降息成为可能政策分布的明显中心,并为市场在2025年定价更多降息打开了大门。

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标普500ETF(513500)

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