财联社7月18日讯,市场全天震荡反弹,创业板指领涨。此外,权重股集体走强,上证50和沪深300均录得8连阳,中国移动、长江电力再创历史新高,宁德时代涨超4%。盘面上,半导体板块表现活跃,光刻机方向领涨,蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭涨停。智能网约车概念股低开高走,天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升,华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交设备概念股震荡走强,通业科技、今创集团、威奥股份涨停。下跌方面,消费电子概念股持续调整,得润电子等跌超5%。总体上个股跌多涨少,全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额6723亿,较上个交易日缩量28亿。截至收盘,沪指涨0.48%,深成指涨0.5%,创业板指涨1.25%。
板块方面
光刻机概念股涨幅居前,蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、京华激光涨停,同飞股份、富乐德、波长光电等个股涨幅居前。消息面上,全球光刻机巨头阿斯麦昨日发布了二季度报告,公司实现总营收达到62.4亿欧元,环比增长18.0%,同比下滑9.6%,超过了管理层给出的62亿欧元指引上限;净利润为15.78亿欧元,环比增长28.92%,较上一季度的12.24亿欧元有显著提升;毛利率保持在51.5%的较高水平。
工业母机午后异动拉升,北交所个股凯腾精工30CM涨停,蓝英装备、华东重机、青海华鼎、华东数控涨停,华中数控、华辰装备等个股涨超5%。消息面上,财政部公告,企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入,不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分,可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的,可以向以后年度结转,但结转年限最长不得超过五年。
工业母机作为高端制造业的核心方向,当市场炒作设备更新概念时往往无法将其绕开。而从市场的角度分析,工业母机概念股大多位阶偏低、市值较小,较易受到资金的拉抬。当然在今日午后突然爆发,也包含了资金对于后续政策的预期博弈,后续能否走出延续性仍有待进一步的观察。
半导体概念股也于午后探底回升,上海贝岭涨停,台基股份、芯源微涨超10%,全志科技、晶方科技、华海清科等个股跟涨。消息面上,台积电第二季度销售额6735.1亿元台币,同比增长40.1%,第二季度净利润2478亿元台币,同比增长36.3%。作为先进制造业的龙头公司,台积电二季度业绩大超预期,也从侧面印证了半导体周期持续向好。
此外,随着此前两大领涨的方向AI(英伟达)与苹果产业链陷入整理,今日领涨的光刻机、工业母机、半导体设备与材料等方向,其背后都暗含着产业国产化这一线索。而若后续短线情绪能够持续回暖的话,仍可留意国产化逻辑下的一些延伸性机会。
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个股方面
从个股层面来看,智能驾驶概念股延续分化。一方面,交运股份成功晋级3板(成为当下市场最高连板股之一),而人气核心大众交通再度涨停录得7天4板,而天迈科技也完成了20CM的反包涨停。而另一方面,昨日未能封板锦江在线今日开盘便被核至跌停,虽然盘中获得部分资金回流,但最终仍跌超9%。而此前另一只高标星网宇达今日再度以跌停报收形成A杀走势。故在市场追价动能不足的情况下,对于前排核心标的或仍以缩容炒作为主。
另一方面,消费电子、AI硬件概念股也于午后获得部分资金的承接与修复,像中际旭创、立讯精密、工业富联、新易盛、歌尔股份等核心标探底回升。正如此前文章所强调的,科技股与短线情绪具有较强的相关性,若上述的亏钱效应能进一步得以修复的话,有利于重塑市场做多信心,吸引更多的增量资金入场。
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后市分析
今日市场全天探底回升,三大指数最终均以红盘报收。其中权重蓝筹方向延续强势,中国移动、长江电力创历史新高,而上证50和沪深300均双双录得8连阳。但需注意,由于近期市场大小票的分化较为明显,权重股的持续强势对市场整体赚钱效应的提升幅度有效,相反个股始终维持着跌多涨少的态势。故当下市场仍先以短线震荡结构看待,想要进一步加强的话,沪指首先需要放量突破3000点附近压力区间。另外较好的是,随着今日午后以半导体为代表的科技股的探底回升,短线情绪也有所回暖。科技股方向后续的市场反馈尤为关键,当相关核心标的亏钱效应能够进一步修复的话,后市行情或更为值得期待。
今日短线情绪指标与指数较为同步,也是探底回升重新弹升至低迷区上方。
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市场要闻聚焦
1、台积电将今年营收增速指引上调至24%~26%
财联社7月18日讯,台积电7月18日举办第二季度法说会,董事长兼总裁魏哲家提出“晶圆代工2.0”,包含封装、测试、光罩制作以及记忆体制造相关的IDM产业,预期在此定义下今年晶圆代工产业将增长10%。魏哲家指出,台积电3纳米和5纳米需求强劲,今年因为AI、智能手机对于先进制程需求大。他表示,台积电将今年营收增速指引上调至20%区间中段(24%~26%)。
2、媒体:美重量级企业高管团下周将访华
财联社7月18日讯,据参考消息网7月18日援引香港《南华早报》网站7月16日报道,据知情人士透露,一批重量级美国企业高管下周将前往北京,他们希望与中方官员会面,以便亲自深入了解情况。报道称,此次访问将由总部设在华盛顿的美中贸易全国委员会具体协调。这些高管将由美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦和联邦快递公司首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆率领。据报道介绍,此次访华的公司高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通公司等,这些公司都在中国有大量业务。一名消息人士说:“代表团希望与中国高层官员会面。”
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