金融界消息，2024年7月18日，国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2024年兑付兑息暨摘牌公告发布。

特别提示：

本期债券的债券简称为21国信05，债券代码为149557，本年度计息期间、债权登记日及兑付兑息日等如下：

1、本年度计息期间：2023年7月21日至2024年7月20日

2、债权登记日：2024年7月19日

3、最后交易日：2024年7月19日

4、债券兑付兑息日：2024年7月22日

5、债券摘牌日：2024年7月22日2024年7月19日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2024年7月19日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。

国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“本公司”）发行的国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于2024年7月22日兑付本息，为保证本次兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金和利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：国信证券股份有限公司

2、债券名称：国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

3、债券简称及债券代码：21国信05,149557

4、发行总额：人民币24亿元整

5、发行价格：人民币100元/张，按面值发行

6、债券期限：本期债券期限为3年期固定利率债券

7、债券利率：本期债券的票面利率为3.16%

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、信用等级：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

10、起息日：2021年7月21日

11、计息期间：2021年7月21日至2024年7月20日

12、付息日：2022年至2024年每年的7月21日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

13、兑付日：本期债券兑付日为2024年7月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期间：2023年7月21日至2024年7月20日

2、债权登记日：2024年7月19日

3、最后交易日：2024年7月19日

4、除息日：2024年7月22日

5、兑付兑息日：2024年7月22日

6、摘牌日：2024年7月22日

三、本期债券兑付兑息方案

按照国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）的募集说明书，“21国信05”的票面利率为3.16%。每10张债券派发利息31.60元（税前），兑付本金1,000元，合计兑付本息1,031.60元（税前）。个人、投资基金债券持有人取得的本期债券利息应按照20%税率缴纳个人所得税，扣税后，每10张债券实际取得的本次本息金额为1,025.28元（税后）；非居民企业（包含QFII、RQFII）每10张债券实际取得的本次本息金额为1,031.60元（税前）。

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截至2024年7月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“21国信05”持有人。2024年7月19日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2024年7月19日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。

本文源自：金融界

作者：债券君