经济观察网 记者 陈姗 7月18日,顶流基金经理张坤披露其在管基金产品2024年二季报,其最新产品运作和持仓情况随之浮出水面。
“季内的股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,调整了消费和医药等行业的结构。”张坤二季报中提到持仓的变动。整体来看,张坤的重仓股仍以白酒股为主,仅易方达亚洲精选前十大持仓没有白酒股。继去年四季度首次建仓新秀丽、普拉达这两大知名消费品牌后,张坤今年二季度进一步增持了这2只个股,而对腾讯控股、中国海洋石油减持较为明显。
具体来看,张坤代表作易方达蓝筹精选混合的前十大重仓股依次为:腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团-W、新秀丽、山西汾酒。其中,新秀丽新进前十大重仓股,招商银行退出前十大持仓;此外,该基金二季度加仓了山西汾酒,减持了中国海洋石油、腾讯控股。
再看规模第二大的易方达优质精选,前十大重仓股依次为:腾讯控股、阿里巴巴-SW、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、中国海洋石油、普拉达、山西汾酒、华住集团-S。同为知名消费品牌的普拉达获张坤大举加仓买入,首次进入持仓前十。此外,山西汾酒也新进前十大重仓股名单,而招商银行、香港交易所则退出持仓前十。
张坤在二季报中指出,考虑居民消费在经济中的占比,由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会,仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。当下市场由于悲观的预期,把一些优质公司以私有化都能算清楚账的估值(市盈率、市值/自由现金流)水平进行交易。此时此刻最重要的是耐心,优质企业的长期回报预期是很可观的。
从管理规模来看,张坤目前在管4只基金,分别为易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达亚洲精选、易方达优质企业三年持有。二季报显示,这4只基金二季度均出现净赎回,基金份额分别减少5.4亿份、0.48亿份、2.18亿份、2亿份。
业绩方面,张坤管理的4只基金中,只有易方达亚洲精选二季度实现正收益,基金份额净值增长率7.19%,跑赢同期业绩比较基准收益率7.07%。今年上半年,该基金净值增长率达17.56%。而其管理的其它3只产品均录得亏损,二季度报告期内,易方达蓝筹精选净值下跌2.92%,易方达优质精选净值下跌3.82%,易方达优质企业净值下跌2.10%,区间收益均跑输业绩比较基准。
基金赎回加上净值回撤,张坤二季度末在管基金规模较一季度缩水30.51亿元,最新管理规模为616.81亿元,在目前披露二季报的主动权益类基金经理中仍居“公募一哥”。
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陈姗经济观察报记者
华东新闻中心记者
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