北京时间8月3日晚,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布了2024年第二季度财报。

财报显示,伯克希尔·哈撒韦A2024年二季度营收936.53亿美元,上年同期为925.03亿美元,市场预期为910.9亿美元;二季度净利润303.48亿美元(包括该公司来自上市公司的投资收益),上年同期为359.12亿美元,市场预期为177.86亿美元。

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今年二季度伯克希尔的投资收益为187.5亿美元,去年同期为258.69亿美元;公司运营利润为115.98亿美元,去年同期为100.43亿美元。

持有的固定收益证券投资公允价值达169.69亿美元,其中,对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.17亿美元,110.20亿美元,12.10亿美元;二季度净卖出价值755亿美元的股票,大约使用了3.45亿美元回购公司股票。

二季度末现金储备为2769亿美元,再创纪录新高,较一季度的1890亿美元大幅提升。

减持苹果近半

持仓方面,截至6月30日,股权投资的总公允价值中,72%集中在五大公司,分别是苹果(842亿美元)、美国银行(411亿美元)、美国运通(351亿美元)、可口可乐(255亿美元)和雪佛龙(186亿美元)。

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根据伯克希尔·哈撒韦A周六发布的10-Q报告,公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅近50%。

伯克希尔哈撒韦目前持有苹果约2.6%的股份,按照上周五收盘价219.86美元计算,价值约880亿美元。

此前,伯克希尔在第一季度减持了约13%的苹果股份。

在今年5月的伯克希尔年会上,巴菲特解释了他减持苹果的原因,他说如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字,提高资本利得税,那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益,也就是合理避税。

他还表示,2024年底,苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。巴菲特说,除非发生重大变化,否则苹果将是最大的投资。

连续12个交易日抛售美银

除了减持苹果公司外,巴菲特对美国银行也采取了罕见的连续减持行动。

SEC近期披露的一系列信息也显示,自7月17日以来,伯克希尔四次披露减持美国银行股票

7月17日至8月1日的12个交易日中,伯克希尔连续抛售美国银行,总计卖出约9042万股,合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对美国银行的持股比例总计下降了约8.8%。

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到目前为止,巴菲特一直对减持美国银行的理由和意图保持沉默。部分市场观点猜测,巴菲特可能在提前为美联储货币政策转变做准备。