股市风云、变幻莫测，没有任何投资者可以保证在股市中永远立于不败之地。市场上有很多优秀的投资者，投资策略和方法可以拿来作为借鉴，但是务必要明白的是，别人的思想即使是精髓也永远是别人的，最重要的是如何在浩如烟海的理论中找到最适合自己的，并将其转化为自己的投资风格，这需要长时间的实践积累。因此，投资者进入实战以后，一定要注重知识的积累和融会贯通，根据自己的偏好，不断调整投资策略，久而久之一定会形成自己的投资风格。

以炒股为生的职业股民和普通股民的区别很大，既然是职业股民，就得靠炒股养活自己养活家庭，所以，整个操作思路就和普通股民有很大差别。

1、在市场不好的时候，能赚钱当然好，如果赚不了，至少不能亏损，实在市场太差而亏损难以避免，最差的情况，就是亏损的幅度要严格控制，不能回撤太大而伤筋动骨。

2、弱势操作思路，选股围绕着强势涨和超跌来选择，入和出遵循概率原则，上涨概率大或者上涨幅度概率大的票票，还有就是仓位控制和按照概率原则进行的配置，缺一不可。

3、有经验的交易者，不管是赚钱还是亏钱，都不会影响心态。该做什么，就按部就班的做。该是自己的，就是自己的。不是自己的，就让市场拿走。只做好自己的事，不在乎短期的结果，这才是成熟的交易心态。做不到这一点，无法跨过初学状态，交易之路只会越走越窄。

4、必须时刻有警戒意识，千万不要贸然就买入一只自己自以为是的股票。必须严格执行选股条件，买入前，要对公司做一个详尽的了解，并对当前的价格位置，做出比较准确的判断。会跟踪一只股票很长时间，确定它的运行轨迹以后，才会小金额试盘，确定对它比较熟悉以后，才会逐渐增加投资的力度。

5、职业股票生涯中的最低谷要起来，必须要积累信心。而积累信心靠的不是大吃一口的胜利，而是慢慢不断的攒积小胜利。通过连续3次、5次、乃至10次的小的连续盈利（成功操作）积累起来的信心——这真的非常重要。同时，稳定盈利也有水平高低之分，区别在于，经验的多寡，应变不同情况时的手段的多寡，这决定了稳定盈利后的资产增值速度。

当一个人发现自己开始稳定盈利之后，一般就会随之产生惰性，依赖于原先的操作惯，但是市场的情况却是在不断变化的。所以，很多开始稳定盈利后的人会发现自己越做，资产增值速度越慢，且自己越来越小心翼翼——其实这不是谨慎，而是自己的惰性使然。

财不入急门，有时候，我们会看到某些高手，突然资金就翻倍增长爆发。其实这些都是他们经历了漫长时间积累之后，因此，看着他似乎突然发了急财，其实，那是他用漫长时间作为成本的，依然并非“急门”。

世人只注意到其进入爆发期之后赚钱的速度快，却没注意他在进入爆发期之前漫长的忍耐时期，有的可能长达十多年。这种时间的累积，不是旁人的思想沟通所能省略的。

当前行情下，最安全稳健的买入法

超跌状态也会引发涨停板，如果个股的跌幅巨大，那么，在低点位置，只需不多的买盘推动，个股就可以轻松出现涨停板。一般来说，在这种超跌状态下出现的涨停板，通常是一波强势反弹行情开始的信号。在实际操作中，我们应留意其中蕴含的机会。

因大盘暴跌的影响，或者消息面的重大利空，所造成的市场不计成本地抛售筹码，卖方慌不择路抛出，无人接盘的现象，导致股价大幅度下跌。下跌后期，做空动能已得到有效释放，随时可能出现转机。如伴随着成交量开始放出，则该现象显示多空双方分歧已现，此时容易出现反弹。

如图1-1所示，正虹科技（000702）以跌停板开盘。该股的短期下跌幅度已经很大，从19.09元暴跌至5.99元，整体下跌已经过度，该股已经严重超跌，可能会有一波反弹。

为什么说此时是一个较好的介入机会呢？从整体看，该股的下跌幅度比较大，而且是在公司没有什么重大利空消息的背景下发生的，我们有理由相信股价短线严重超跌，可能会引发一波较大的反弹。从盘中股价的具体走势中，我们也能看到多头的介入。

下面我们可以具体来看一下当日的分时图止跌信号。

如图1-2所示，正虹科技当日以跌停价开盘，但立马即在巨量买盘的冲击下开板，之后股价直线上升，成交量放大，做多动能十足，这是主力进场的表现，散户是弄不出这么陡峭的上升直线和这么大的成交量的。既然主力进场了，那么我们也要跟随进场。该股午后开盘直封涨停，说明逢低接货的力量还是很强大，这更加坚定了我们对后市有反弹的预期。该股此后的表现证明了这种判断是非常正确的。

股价大幅下跌，做空动能得到释放，在下跌末端，股价涨停反转，这种情况说明下跌走势就此停止，多头开始掌控局势，后市应该还会继续上涨，投资者可以积极跟进。涨停反转行情说明主力做多的实力和决心，这样的反转可靠性比较高，可以跟进。

如图1-3所示，浙江震元（000705）于6月中旬至7月初跟随大盘暴跌，股价严重超跌，在7月7日和8日该股成交量极度低迷，应该是跌无可跌。9日，该股终于发力，当日放量大涨，最后封于涨停。这是走势强势反转的标志，说明主力已经开始进场抢筹，导致股价被快速拉高。当然这种反转还需要后市继续观察，如果成交量能持续放大，则可证明主力真正做多，后市上涨有望。

该股的涨停反转行情发生在股价大幅下跌之后，同时大环境转好，后续量能也能持续放大，因此基本可以判断是真正的反转，投资者可以积极跟进做多。

除此之外，一个好的系统应该尽量符合一类股票或者交易品种的波动性特征：

（1）能够有效区分行情。好的系统应该能找到适合操作的区间，划分出来高概率的单边趋势行情。如果你的系统在空头区域出现多次买入信号，就要找到能够判断多空行情的方法，比如利用MACD指标或者中长周期均线。

（2）符合客观波动规律。对于那些根据价格波动特征建立的系统，应该能够识别行情的发展阶段，在具有上涨动能的地方进场，而不是在动能衰竭的地方还在买进。道氏理论和波浪理论对于理解价格波动性会有帮助。

（3）尽量简单。越是过度优化，加入过多参数的系统，它的适用性越低。有效的系统不一定是复杂的。过分拟合当前行情的系统，当市场波动风格发生转变时，很容易失灵。简单有效的系统是我们追求的目标。

（4）追求平衡而不是极值。系统之内的限定条件应该达到相对较优平衡，最终的测试结果的绩效数据也应该达到相对较优平衡。过于苛刻的限定条件会降低适用性。胜率和盈亏比也要达到平衡，不应过分追求高胜率和高盈亏比，那是世界上不存在的系统。极少出现的暴利不能代表一般性，这往往是优化来的结果，在未来很小概率会出现同样的行情。

（5）合理的仓位管理。仓位很大程度上决定了盈利和亏损的规模。好的加仓策略能使盈利加速增长。在风险与盈利速度之间也应找到平衡。不能只顾加仓盈利，而忽视加仓的风险。避免在行情高位下重注。

交易系统建立完成之后，另一个影响交易结果的关键因素是执行！没有良好的执行，再好的系统也不会发挥作用。人们倾向于认为自己比市场聪明，又不希望对自己的决定感到后悔，依据本能进行交易往往会使交易失控。交易者应当牢记，系统比自己更聪明，系统是完美的自己。盘中没有观点的操盘手是最好的操盘手。

对一个操作者来说，手上有部位时的操作，和预测是完全两回事，判断的目的，在于让部位以最小风险的方式来得到最大利润，后势的判断就必须融入你的部位已发生的利润或亏损，所以会较复杂。当部位出现利润时，就让利润自行发展，只要自己设定个出场时机，决定在何种情况下获利出场，那这笔交易就算成功，并不需要一定要将如空头部位在最低点出场才算对，多赚少赚都是赚；相反地，当部位出现亏损，此时，我认为并不是要证明自己看法一定对的时候，将亏损部位做出正确的处理才是当务之急，越坚定自己一定对，小心亏损会悄悄地以双倍的速度扩大，让你因一笔交易永远无法翻身。

最后，人们因为局限于既有的信息或认识的现象。人们在一定的环境中工作和生活，久而久之就会形成一种固定的思维模式，使人们习惯于从固定的角度来观察、思考事物，以固定的方式来接受事物。

固有的东西是很难打破的，这也是经过历史的证明的。正所谓“不破不立”，要想突破自己，就一定要打破固有的、惯性的思维！否则，我们的思维都只能是被禁锢在旧有的陈腐里。

要知道投资，是少数人赚多数人的钱。这个是一个铁律，不可能被打破，那你就必须所言、所行和大众有所不同。安静和孤独就是你有别大众的心理素质，这个心理优势可以让你能够抵御住来自市场的各种诱惑，股价的涨涨跌跌，风起云涌的事件和消息。可以让你始终有持之以恒的耐心、毅力坚守你的选择，把一只具有投资价值的股票坚持到底。

同时股票交易也是一种概率游戏，没有必要每次都赢。我们只需要根据自己的法则进行交易，只选择符合自己设立的一系列标准的股票。任何一笔交易都不是那么重要，重要的是较长时间内的交易结果。一套经历时间考验的交易系统，能够让我拥有胜算。我只需要持续交易，系统就有机会实现胜算。我知道自己能够完全根据法则进行交易，只需根据系统产生的讯号——买进或卖出——采取行动，就可以让我毫不犹豫地进场和出场。我可以观察市场，并保持客观立场。我完全专注于市场所尝试告诉我的一切。我听得到，并且做出反应。

高效的交易是一个不断重复的过程，会相当乏味。所以如果在你交易的时候感觉很刺激那往往离亏损就不远了。那只能意味着你还没有拥有成熟的交易方式，当你拥有了可以满足你成功率的交易的方式时，交易只是一种行为，你会觉得很乏味。

等每一次跌到平静了，开始恢复时，就是机会。往往跌完一波，就会有新的强势好股出现，空仓的人很容易抓住新的机会。空头市场就是这样，靠市场一步一步，一个阶段，一个阶段，下台阶来赚钱的。职业做股票，需要一张一弛，没有节奏，就叫不会玩。

总之，怎么知道交易做得好不好，看你钱包就知道。各种理论都无所谓，有人信仰随机漫步也能赚钱，那么还有什么方法不能赚钱。