摘要:
1、随着上周7月金融、经济数据披露,市场对于未来政策落地期待强化,有望促进宏观经济企稳。目前,红利仍有较好的配置价值,指数估值具备安全边际,可以继续关注红利国企ETF(510720)。
2、从基本面情况来看,半导体芯片产业链逐步进入旺季。台积电7月营收表现亮眼,TrendForce集邦咨询预估第三季因国际形势等因素,Conventional DRAM(一般型内存)合约价涨幅将高于先前预期。随着全球半导体周期复苏、叠加晶圆厂预期向好,可以关注芯片ETF(512760)、半导体设备ETF(159516)和集成电路ETF(159546)的投资机会。
3、金价创新高一定程度上是受到了美联储即将降息的预期影响。据CME Fedwatch,市场预期9月降息25BP的概率为75.0%,较上周有所提升,降息前景持续明朗。全球地缘风险频发,黄金作为安全资产,市场对其需求不断提升。全球去美元化的趋势下,黄金有望成为新一轮的定价锚。短期内可能会有一定的波动风险,但中长期窗口下,黄金基金ETF(518800)、黄金股票ETF(517400)仍具备配置价值。
4、《黑神话:悟空》的诞生或可说明国产游戏在工业化能力上,已逐步向发达游戏市场看齐,国内单机和主机游戏市场潜力巨大。今年以来,我国游戏版号发放进一步常态化,供给侧持续得到改善。行业政策回暖趋势下,游戏公司版号获取能力稳定,供给驱动下游戏行业景气度有望持续回升。可以关注游戏ETF(516010)的低位布局机会。
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