#参与2024财资奖评选，点击了解详情
司库体系建设是一项系统工程，这就要求企业必须从整体、全面的角度去进行司库体系的顶层设计，涵盖战略定位、组织文化、协同机制、信息系统等要素，不仅要高度贯彻党和国家的政策要求，还要符合企业的经营管理特色和业务发展需求，更要契合未来发展方向。只有通过科学的顶层设计，去完善制度体系和管理架构，解决好司库内外在流程闭环、数据埋点、功能界面、系统架构等方面的问题，才能将司库体系与企业管理无缝嵌入，将司库体系真正打造成企业内部的“一张网、一个库、一个池”。
顶层设计，打造世界一流司库财务体系（点击文字，阅读更多）
1
中国宝武：“3199”司库体系建设框架
2
国家电网：“1233”司库体系管理架构
3
东方电气：打造“1124战略智慧型司库”
4
中海油：“1＋5＋N”司库管理体系
5
中国移动：“一体四环”数智化司库管理体系
#2023—2024年中国司库报告已有现货，点击可试读/订购报告
01
中国宝武：“3199”司库体系建设框架
中国宝武钢铁集团（简称“中国宝武”）依托司库体系建设，确定“顶层设计、统筹规划，填平补齐、互联互通”的推进思路。“顶层设计、统筹规划”，即围绕现有资金管理体系，由集团层面统筹策划，下属各层级参与协同，按照建设世界一流司库体系的标准，开展统一、前瞻性的规划，通过统一的司库平台、系统，解决“系统烟囱”林立的问题；“填平补齐、互联互通”，即依托现有资金管理系统，建立统一标准，并充分利用云技术、RPA（机器人流程自动化）、大数据等先进技术，实现一点接入，填平补齐现有资金管理系统间的差异及信息质量问题，推动现有资金管理系统的互联互通，解决信息孤立问题。通过顶层设计，中国宝武形成了具有自身特色的“3391”司库体系建设框架。
关联文章：中国宝武：“3199”司库体系建设框架
02
国家电网：“1233”司库体系管理架构
国家电网有限公司（简称“国家电网”）“1233”司库体系管理架构由“全方位、实时性、可视化”数字平台、“三位一体”组织（总部、内部金融机构和各级单位）保障等共同构成，推动实现资金管理数字化、智能化，促进存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，进一步提升资金管理效率、效益和安全水平，助力企业高质量发展。
图 国家电网“1233”司库体系管理架构
关联文章：国家电网：“1233”司库体系管理架构
03
东方电气：打造“1124战略智慧型司库”
东方电气集团认真落实党中央、国务院关于推动新一代信息技术与制造业深度融合，打造数字经济新优势决策部署，深入贯彻落实国务院国资委关于加快司库体系建设的工作部署，以司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，推进具有东方电气特色的“1124战略智慧型司库”落地见效。
图 东方电气“1124战略智慧型司库”
关联文章：东方电气集团：打造“1124战略智慧型司库”
来源：东方电气
04
中海油：“1＋5＋N”司库管理体系
中国海洋石油集团有限公司（简称“中海油”）在总结20多年资金集中管理实践经验的基础上，深化“资金管理一个池”理念，坚持以集中管理为本、以合规管理为纲、以风险管理为基、以数字管理为魂，经过3年多的实践应用，形成“一个架构、五个统一、N个系统”的“1＋5＋N”司库管理体系，实现了境内外金融资源统一集中管理。
关联文章：中海油：“1＋5＋N”司库管理体系
05
中国移动：“一体四环”数智化司库管理体系
中国移动基于经营特色和战略发展规划打造“一体四环”数智化司库管理体系。以全球一体化资金池为核心环形成聚点，围绕资金结算、资金存放、资金预算、统筹运作、资本运营五大方面构建运营环蓄能，带动价值环中资金价值向企业价值、合作价值、产业价值全方位聚能，通过夯实组织、风险、数智保障能力形成保障环赋能，四环汇聚构建出一套体系化司库管理模式，形成具有中国移动特色的“一体四环”数智化司库管理体系。
关联文章：中国移动：“一体四环”数智化司库管理体系
来源：新理财
2024年，国企、央企财务数智化转型开始进入一下阶段。 企业需要以财资管理和司库管理为抓手，提升财务管理标准化、集约化、精益化和智能化水平，实现高质量发展稳步推进。 值此契机，财资中国面向企业、银行、保险等金融机构、科技公司等财资生态伙伴发起2024财资奖评选活动 ！
专题推荐
「跨境资金与外汇风险管理」
国药集团中国能建 中国化学 朝云集团
「风险管理」
司库风险管理 金控公司风险管理 公司银行风险管理 第三方风险管理
「财资管理」
管理办法新规解读 交投集团财务公司 鞍钢财务公司 国家能源集团财务公司 格力财务公司 光明财务公司
「司库实践」
中国联通 国家电投 国家电网 宝钢工程
热门跟贴