企业如何强化境外资金管理，推进全球司库体系建设？|司库体系|境外资金|经营|财务管理

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国务院国资委“1号文”中强调了要加强境外企业资金管理，境外业务规模较大的中央企业要逐步将司库管理延伸到境外企业。实现对银行账户的全球动态监控，开展境外资金集中管理，有条件的企业要建立境内外货币一体化“资金池”，实现全球资金统一调度。有条件的要将境外企业纳入集团资金结算统一平台，依托境外机构力争实现统一审核、统一支付。

根据司库体系发展阶段的不同，“走出去”企业全球司库的职能及搭建需求可以分为三阶段。

第一阶段以独立业务单元日常交易为基础，利用银企直联、Application Programming Interface（API）等方式与银行建立渠道对接，实现企业全球资金可视与可控；

第二阶段以集团维度，由总部或财资中心牵头开展内部拆借等形式，搭建实体资金池，实现企业内地、香港与海外区域的资金整合与集中，以应对成员单位的日常资金运作和经营中的资金短缺问题；

第三阶段根据企业财资中心的职能，主动为业务提供运营支持，担任内部银行及战略决策角色。在香港，跨国企业设立的财资中心总体上都是围绕香港政府企业财资中心相关指引及配套措施，集中开展对海外成员单位的全球资金统筹管理工作，也是跨国企业开展海外司库建设的最成熟载体及最高级形态。

强化境外资金管理（点击文字，阅读更多）

企业如何强化海外资金管理，推进境外司库建设？

宝武资源：推进跨境资金集中，实现境外重大资金风险管控

中国交建：推进建设财管中心，加快海外财务管理转型升级

企业如何优化海外财务管理？

企业如何切实加强海外项目的资金管理？

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企业如何强化海外资金管理，推进境外司库建设？

近年来，为积极响应国家“一带一路”倡议，助力构建国内国际双循环的新发展格局，国内很多企业将拓展海外市场作为企业的重要发展战略之一。然而，由于不同国家和地区的法律、金融、外汇和税务等政策和制度各异，海外资金管理面临诸多的风险。因此，海外资金管理必然成为企业在海外经营中必须面对且不可忽视的重要问题。本文将分享海外资金管理实务经验，帮助企业在海外经营活动中更加有效地管理资金，降低资金风险，从而助力企业海外业务的发展。

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来源：国际工程与境外投资

宝武资源：推进跨境资金集中，实现境外重大资金风险管控

伴随着宝武资源国际经济合作和国际化业务的探索和发展，国际业务收入、利润贡献和资产占比逐年提升，公司国际化财务管理方面也进行了诸多变革和有益尝试，比如管控模式的调整、管理流程的再造、信息化系统的迭代升级以及财务团队的打造。这些变革旨在解决公司国际化进程中财务管理面临的四大难点：一是如何构建高效的境内外财务管控模式？二是财务信息化系统如何进行境内外一体化设计？三是境外重大资金风险如何有效管控？四是如何打造适应国际化发展需要的财务团队？

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来源：冶金财会

中国交建：推进建设财管中心，加快海外财务管理转型升级

为践行海外优先发展战略，加快海外财务管理转型升级，提升境外财务集约化管理水平，增强境外财务管理风险防控能力，集团以业财协同、财务云上线和国内区域财务共享建设为契机，组织开展国别财务管理中心试点建设工作。在国际直营事业部的具体安排和推动下，新加坡财管中心从前期规划到后续建设，取得了初步成效。

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来源：中交国际

企业如何优化海外财务管理？

近几年，我国经济得到了快速发展，不断拓展海外市场，投资规模也不断增长。随着海外业务的不断深入，海外企业财务管理期间也出现了更多问题。在现代经济背景下，如何提升财务管理效率，规避财务风险，已经成为了现代企业发展的一项重要课题，因此，要依据具体情况做好相应的分析工作。

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来源：管理观察

企业如何切实加强海外项目的资金管理？

资金是海外EPC工程项目能够顺利进行的“血液”，资金管理是海外项目有效推进的中枢，是企业财务管理的核心。由于海外EPC工程项目具有金额大、施工周期长、收益不确定性高等特点，总承包商项目前期启动资金和设备的投入也具有很大不确定性，这些都进一步加大了总承包商的资金风险。