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9月25日周三,据彭博行情数据显示,离岸人民币兑美元涨破7.0关口,为去年5月份来首次。

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离岸人民币兑美元汇率一度升至6.9951,从7月触及的低点反弹了约4%。由于市场预期美联储在降息50个基点后将进一步放松政策,美元维持在1月以来的最低水平附近,人民币本季度则一直在上涨。

中国刺激措施提振大宗商品,利好金属和采矿等周期性板块,欧美矿业股均领涨。美油和布油盘中一度涨近3%。概指数全天亮眼,收涨超9%创2022年来最大涨幅和四个月最高,拼多多、小鹏、蔚来、理想涨超11%,B站涨17%,京东涨近14%,阿里巴巴涨近8%。

期权市场显示投资者对中国股票的乐观情绪高涨,iShares安硕中国大盘股ETF(FXI)的看涨期权成交量激增。押注FXI一个月内涨10%的合约对押跌10%的合约溢价达到2015年以来最高。此外,Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF(ASHR)和拼多多ADR的看涨期权也受到追捧,新兴市场基金如iShares安硕MSCI新兴市场ETF(EEM)的看涨期权成交量也大幅上升。

9月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,潘功胜在会上宣布以下几项政策:一是降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行;二是降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。三是创设新的政策工具,支持股票市场发展。

潘功胜表示,在汇率上,坚持市场在汇率形成之中的决定性作用,保持汇率弹性,强化预期引导,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

潘功胜称,近期主要经济体的货币政策进行了调整,大家也看到,人民币汇率贬值压力明显缓解,而且转向了升值。9月18日,美联储降息50个基点,这也是过去几年美联储始终处于加息周期中的首次降息。同时,国际上其他一些中央银行,像欧央行6月以来已经两次降息共50个基点,英格兰银行8月降息25个基点,加拿大、瑞典等央行也转向了降息。除了日本央行之外,主要经济体的货币政策都进入了降息周期,美元升值的动能减弱。美元指数整体回落,8月以来美元指数下跌了3%,目前在101左右徘徊随着国内外货币政策周期差的收敛,人民币汇率基本稳定的外部压力明显减轻,9月23日人民币对美元的汇率大概在7.05元左右,8月以来升值了2.4%。

汇率是货币之间的一种比价关系,它的影响因素是非常多元的,比如经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、突发风险事件等,这些都会对汇率产生影响。

从外部的情况看,受各国经济走势分化、美国大选等地缘政治变化、国际金融市场波动等影响,外部环境和美元走势的不确定性依然存在。

从中国国内的形势看,我们认为人民币汇率还是有比较稳定的坚实基础。

一是从宏观层面来说,经济回稳向好态势将进一步巩固和增强。这次人民银行出台比较强的货币政策,将有助于支持实体经济,促进居民消费和提振市场信心。

二是国际收支保持基本平稳。上半年经常账户顺差与GDP之比是1.1%,应该说处在一个比较合理的区间。

三是人民银行、外汇局非常重视外汇市场建设。市场的参与者更加成熟,交易行为也更加理性,市场的韧性显著增强。今年上半年,进出口企业套期保值比例已经达到27%,货物贸易中用人民币进行跨境结算的比例占30%,这两个数是不重复的,如果把这两个数加在一起,相当于有50%的企业在外贸出口上,受到汇率风险的影响是比较小的。正如人民银行多次向市场所阐明的,在人民币汇率双向浮动的背景下,参与者也要理性看待汇率波动,增强风险中性理念,不要“赌汇率方向”“赌单边走势”,企业要聚焦主业,金融机构要坚持服务好实体经济。

人民银行在汇率政策上的立场是清晰的,也是透明的。有这么几个要点:第一,我们坚持市场在汇率形成中的决定性作用,保持汇率弹性。第二,要强化预期引导,防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现,防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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