在即将到来的美国竞选日，特朗普和哈里斯正全力以赴在关键的摇摆州进行最后的竞选冲刺。这两个州的选民将对美国未来的政策方向产生重要影响。然而，尽管特朗普在市场上受到热捧，民意调查却显示，竞争依然激烈，局势难以预测。最近的一项CNN民调显示，哈里斯在密歇根州和威斯康星州小幅领先，而在宾夕法尼亚州则打成平手。这些民调结果使得市场投资者倍感紧张，纷纷重新评估自己的投资策略。
01 市场反应
伴随选举临近，美股和加密货币市场的波动愈加明显。特朗普媒体科技集团的股价在10月30日暴跌22.29%，这一变动引发了金融市场的广泛关注。美债、比特币和黄金价格普遍下滑，反映出市场对特朗普未来的胜算产生了疑虑。这种不确定性源于多重因素，包括美元强势、日元波动，以及即将公布的经济数据等。
在这种情况下，10年期基准美债收益率攀升至4.3%，达到七月份以来的高位。这一现象不仅是对即将到来的选举的反应，同时也反映出市场对美联储未来政策走向的关注。由于特朗普和哈里斯的核心议程都可能会推升通胀，投资者对未来经济的走向感到不安。
02 美联储的立场
美联储的动态也成为市场关注的焦点。最新的数据显示，美国10月份核心PCE年率降至2.1%，就业市场表现强劲，裁员人数下降。这些因素都为美联储在未来是否继续降息提供了依据。美联储的几位理事在近期的发言中表示，他们对大幅降息并不支持，反而倾向于采取渐进式的降息策略。
例如，达拉斯联储主席洛根强调，经济和就业市场强于预期，呼吁在降息时要更加谨慎。亚特兰大联储主席博斯蒂克也指出，政策利率的调整应当保持耐心。这些鹰派观点标志着美联储在持续降息的过程中可能会采取更为谨慎的策略，进一步增强了市场的不确定性。
03 日本的动向
与此同时，日本金融市场也在风云变幻中。日本央行在10月31日的利率会议中保持基准利率不变，但行长植田和男的鹰派言论引发了市场关注。他表示，若日本经济和物价预测的上行风险持续，将考虑加息。这一发言意味着，日本央行可能会在未来几个月内采取更为紧缩的货币政策。
在这种背景下，美元兑日元的汇率一度跌破153关口，触及了今年以来的最低水平。这一波动不仅影响了日本的股市和债市，也为全球金融市场带来了新的压力。日元套利交易的平仓潮可能会进一步加速，导致日本央行不得不再次出手干预汇市。
04 国际资金流动
在美国和日本的金融市场发生剧烈波动之际，国际资金开始大规模撤离。比如，据伦敦证交所在10月31日公布的数据也显示，自8月以来，包括中国买家在内的外国投资者已经抛售了6914.2亿美元的美国股票基金。这是自2022年12月以来最大的月度净处置量。包括巴菲特也在以清仓式的速度抛售美国银行股票，这都侧面显示出投资者对美国市场的信心正在减弱。
华尔街预言家彼得·希夫也指出，美联储已经失去了对国债借贷成本的控制，未来可能面临反噬危机。这种危机不仅会影响美国金融市场，也可能在全球范围内引发连锁反应。摩根资产管理的投资组合经理Bob Michele也表示，美国货币市场基金的规模已经达到了6.52万亿美元，未来可能面临收益率大幅下降的风险，这无疑将推动更多资金撤出美国市场。
05 未来几天的大变局
面对即将到来的选举和市场的不确定性，投资者需保持警惕。特朗普和哈里斯之间的竞争将如何影响美国的经济政策尚无定论，而美联储的货币政策走向也在不断变化之中。
在这一复杂的经济和政治环境下，投资者应仔细分析市场动态，把握机会。同时，关注国际局势的变化，以及美国和日本金融市场的交互作用，将为未来的投资决策提供重要依据。无论谁最终赢得选举，美国经济都可能面临新的挑战，而这些挑战将对全球经济产生深远影响。
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