投资有道，预见未来。各位亲爱的预见商学院的同学们，大家早上好！今天是2024年9月2日早上的9:38，非常荣幸能够继续在预见商学院里面给大家做最新的投资逻辑和思考的分享。
有同学告诉我，在行情好的时候，在之前在涨的时候，听到我的节目，感觉是异常的兴奋，非常的好听，我的声音。但当价格最近又开始掉的时候，或者说在震荡的时候，就不耐烦了，感觉有时候听到我的声音，都没有原来那么好听的。我说其实价格相对于之前一两年，其实是有涨的呀，但你说小币种，肯定它没有怎么涨，或者有的小币种涨得很多，有的小币种没涨，怎么样，所以取决于可能你听到的，可能更多的不是本质的东西，可能是什么？可能是你情绪的一个变化。所以我希望各位同学们能够在这种最艰难的时候，其实你说现在最艰难吗？我都不认为现在最艰难。我也讲过，其实在6万5，下来之后，到这个五六万以下，我就发觉很舒服，很好。因为只有现在的不舒服，才能是我的舒服。如果现在舒服了，我告诉你们，后面你就不会舒服。做投资，它本质上就是不停地让这一些投机者，让你的成本高位的人很难很煎熬，这就是一个现实，我说改变不了，有什么办法，不管你说我的声音不好听了也好，更有甚至骂我也好，更有人说你就是这骗子也好，等等。有很多这样的人，这个市场里面大家只愿意听到自己想听到的，我想大家都应该知道这样的逻辑，但本质上是什么？本质上大家忽略了我们现有市场上的一些底层东西，底层东西我在之前就讲过很多次了。你说你要突破7万3，短时间里面咋可能嘛？但是你要看到9月份降息，它就是一个必然，放水就是个必然。所以你往前面看，你就看到了光明，你往现在看，有人告诉你还要跌到3万，还要跌到2万，还要归零。很多人说他现在很痛苦，我告诉你，以前的更痛苦，以前在涨的时候，很多人告诉你，很多主流媒体告诉你，大饼要归零，你说你是什么感受？你的这个心理，你的承受能力，如果在以前，所以很多人说为什么你们的运气好？什么运气好啊？我告诉你，过去的人的承受能力比现在投资加密资产承受的能力，那他妈强太多了。你现在的投资加密资产的那个心理，是什么心理？是大家都感觉ETF都已经通过了，至少很多人甚至主流媒体在示好了，有国家在买了，原来那纯粹是骗局。好了，我也不讲多了，今天的一个前言。
今天两个点和大家做一个分享。首先还是加密资产，大饼目前的价格57356，你说在5万8、5万9，差距多少？不大。以太的价格2433，SOL的价格，大家感觉好像有点吃亏了，然后到了129.88，130了。受不了了，你们讲一讲，从这个这一两年，SOL涨了多少？我说了我们的成本在10块钱左右，现在都还有10多倍的涨幅。当然后面我们又加了仓，加了仓的仓位可能在110多。我之前也讲过，就涨上去了，6万5的时候，你可以选择卖，我说了我们的2024年的策略，其实已经和2023年不一样了，那现在结果已经体现了，就是它不可能像之前那样，一直涨或者大面积的上涨，接下来就要看什么？看降息。所以有的同学问我，我也今天给他回答，就是我们的这个布局，我仓位的分布，没有那么复杂。当然体量不一样，每个人仓位是不一样的。你比如说像我，有同学在问我，我说了你像我在海外，我都还有资产，对不对？然后国内资产，然后还有股票，然后加密资产。那加密资产里面，重点就是大饼，至少我说了，作为我来讲的话，我的标准是要在40%~50%这个区间进行浮动，剩下的才是所谓的小币种。那小币种，之前是以太，以太我是说我还持有以太，但是我不会把它作为我的重点，所以我放了一部分转到了这个SOL上面去。很多人说之前骂以太，现在又看来SOL又不行了，说不定要不了多久，那SOL要再跌两天，大家又要骂SOL，很正常，我太理解了。至于小币种，我说了我的小币种是归零，抱着归零的态度。因为我之前太多小币种归零了，所以我现在投小币种，反正在25年底26 年初，在大家都兴奋的时候，我就把它卖掉了，我也不会抱有多大期待，因为我之前的归零的小币太多，所以我现在不信任小币种，因为小币种你要成功的概率，你说有没有？有。我也讲过，就是他的确定性不强，他的赔率高而已。这就是我给大家讲的今天的第一个点，关于加密资产，没有什么好说的，我说了很多了。包括昨天有人还在问我，为什么现在没有金融危机？我说你们自己去看之前的金融危机，这个不讲远了，因为讲一讲100年左右的那种，29年的经济危机没有意义。我们讲2000年到现在，2000年后我们的这种所谓的金融危机。2000年的互联网泡沫危机，有互联网泡沫，有泡沫，你可以告诉我现在经济周期下行底部，哪有泡沫？没有泡沫，我告诉你。唯一有的泡沫，我说，是美元的泡沫，但是美元的泡沫能不能破？不可能破。然后2000年的互联网泡沫，2008年的是什么泡沫？次贷危机，美国的房地产泡沫，对不对？你要繁荣之后，你才泡沫，你告诉我现在哪一个行业繁荣？在全世界，哪个行业繁荣？军火繁荣，军火泡沫，对不对？军火泡沫破灭了，对于现实这种资产，它反而是利好。但军火泡沫会不会破？你们想一想，就只有俄乌冲突，巴以冲突结束，那这个泡沫就得破，大家要全面大干上这个武器到军事。但问题是你在上面有投资吗？没有，你是反面的投资。我们讲了08年，然后最近的，你们自己想一想所谓的危机是什么？就是2020年的312，我们讲的312，讲的是什么？新冠危机，那是有外在的巨大的不确定因素导致的。而且那个其实都还是已经在恢复的过程中，在经济恢复的过程中，没有出现的。这是我要给大家讲的，所谓你要有任何危机，你要给我讲泡沫啊？你没泡沫你咋来危机？你都在底部了，还有危机？那你现在说危机，都是在下。很多人说，那你说现在没危机，那我告诉你接下来要掉到5万，掉到4万，我都讲了，你都有这种概率，你现在要笃定的是什么？你笃定的你能不能确定接下来能掉到4万？掉到3万？你不能确定。但是我敢给你讲，我敢确定的跟你讲，明年一定会超过7万，超过新高，继续往上面走，我敢确定的告诉你，9月份钱会更多的出来，你要追求确定性。兄弟们，同学们，我们做投资不就是追求的确定性吗？为什么我敢于在上一周讲，整个A股会在上一周，我说了进行一个反转，虽然后面的行情，没有全面行情，仍然是结构性的，而且后面仍然会很难。他不是说，反转了之后你就能挣到钱，不是。但你看我们做的这一些，不管大家说A股地狱性难度，A股在地狱性难度，我们今年挣到钱没有？挣到了，对不对？所以很多人说能够在A股生存下来的都牛逼，那你认为我们牛逼吗？我仍然认为我们是普通人，我们只是顺和了整个时代发展的潮流。很简单。
我今天跟大家讲的第二个点，就是我们所有的投资者在这种短期的环境里面，会陷入短期的所谓市场营造的这种情绪当中，不管是现在的恐慌情绪，还是未来会出现的这种兴奋情绪，都是一样的。这种短期情绪，短期环境，其实不是我主要追求的，我主要放在第一位的是什么？长持周期。你一个行业是否进入长持的这个周期？那才是我们投资的重点。比如说，几年前大家去看一下，我们讲这个新能源，新能源汽车，讲新能源，你看新能源很多，包括光伏，包括那些涨了多少倍，几倍十来倍，多的很，非常多。我们去年上半年开始，我们讲什么？我们讲智能化，这个大行业，你看又是在一个上升趋势中，包括光伏，所谓的新能源光伏现在很疲软，我告诉你以后还会起来，而且我现在都在重点研究光伏，虽然为什么我不下手，我认为还没有到底部，至少还没有转过来，所以我根本不着急。那你看我这一轮把智能驾驶做完之后，我把这个做完之后，我告诉你，说不定明年后年，明年底后年初我会调动资金，我又开始做光伏。你看我们对整个节奏的把控，都是非常明确的。但是你看我们把控这些节奏的过程中，我不是胡乱的选择，我们只选择什么？科技。因为你永远记住，在整个世界发展的过程中，你拉长时间来看，其实都是有投资，体现的都是我们工作的这种内在价值。就是在这几十年的过程中，我们还不讲国外，我们讲中国，这几十年，你发生了很多事情，但是唯一能够决定这些事情往上发展的，就是都是科技和技术的进步，都是这些，包括现在我们提的新质生产力，哪一个不是在科技和技术进步的前列去做。所以你看我们之前投的这个寒武纪，包括我们一直讲的人工智能，我们讲新能源，我们讲光伏，我们讲现在的智能驾驶，全是。所以你一定记住，这个世界是充满着非常多的机遇，这个机遇是你在市场里面真正的去寻找到的，而真正的新兴技术和科技，才是带动这个世界向前的发展。这就是我为什么这么强调给大家讲，历史的车轮总是向前进步的。虽然过程中有很多坎坷、颠簸、过热、超速等等，就是我们所对应的悲观、绝望、火热，然后又倒过来再走一遍。所有的都是这样逻辑，所以我们简单的梳理，你不管是最近几十年，从我们改革开放到现在，还不说到美国，美国的历史就更长了，对不对？就说投资历史，不是说美国的历史，有多少的这种新兴的科学进步代替了多少原有的老的那一块，代替完了之后，很多人就在过去的里面就不停的骂，然后不停地抱怨。而真正你看下海这种，下岗的职工，下海去闯事业的很多人，现在都是过得好的那一批人。就是我们讲的东北下岗，后面你看这个房地产兴起，又兴起了多少的这个财富。很多人骂房地产，我告诉你，没有房地产，中国现在目前没有这么多财富。你们总是在讲，中国现在这样不行，你们去看一看现在，真正这个稍微好一点，它东西并不贵，并不是说特别有钱人，特别有钱人不一定逛这个山姆会员店，你看一下中国的山姆会员店，它现在的整个体量，你去成都，你排队的话，那个挤，在以前小时候这种农村到镇上里面去赶集的那种状态，人挤人，停车场你都排不下。当然如果你硬要去看这个世界，还有很多穷人，还有很多底层的人，哪个市场、世界没有？所以媒体你关注的是什么？你关注穷人，你有钱，你给他一些福利，我认为是没有问题的。但是你天天盯着穷人干嘛？穷人盯着能带来什么东西吗？不能。你盯盯看这些有钱的人，他是怎么创造财富的。这创造财富，我说了绝大多数不一定是靠他自己，你认为这个市场上，很多现目前全世界飞得有钱的人，你认为每个人多有才能吗？都是在历史的造就下，达成了。所以我为什么一直给大家强调，你要从历史的角度看现目前所遇到的问题，宏观的角度来看的问题，为什么我现在一点都不慌，一点都不急，为什么？因为我知道未来会好，包括我们讲现在我分散的小鹏、理想，都没有问题，只是说涨多涨少。为什么我从原来赛力斯、北汽，昨天不是有同学在反对嘛，说那为什么我不投这个北汽和赛力斯？我说了北汽和赛力斯后面还有几个，几个完了之后，你认为华为会把所有的都付出这四界吗？他要挣更多的钱，华为的智驾要挣更多的钱，他必须要跟更多的厂家，没有这个能力的厂家合作，市场未来就只是剩下几家做智驾的。我告诉你，特斯拉是，华为系是，还能不能出一两家？我告诉你，唯一能出一两家，在国内就是小鹏和这个理想，就只有这几家才能出来，其他我认为不行，所以我就围绕这几家。那现在，谁近期，你看北汽和赛力斯明显是涨过的，涨过它有可能回撤到这个原来这个位置，但是你要想他马上突破历史新高，不现实了。这就是为什么我想走的时候，很多人不信，他不走，对不对？然后你看后面他慢慢又一轮，他还会起来。为什么？因为你人为的力量，也改变不了历史发展的进程。你把这个东西一定要想得非常清楚明白。包括我们讲的这个光伏，光伏我现在给大家先提到这儿，现在我都不给大家讲我研究哪些，没意义。一讲了之后，他还会涨涨跌跌，那不然呢，你稍微只要没有涨，有一些同学说你讲了这么久还没涨？那我们讲的是未来，讲的是一个周期完了之后，会往上面去走，时机，我买了我自然会给大家讲，就像我买了这个小鹏，我给大家讲了。本来我想重仓干小鹏的，那为什么我没有重仓，完全干，我分了一部仓去买理想，那就是个原因。国内的，现目前我说了，我现在还是在做防守的这个新城，后面虽然买的不多，我可能后面起来一点，我就卖一点，看到有好的机会，我就会往光伏和这个新能源车、智能驾驶这块过。因为它是一轮一轮的，你们自己去看嘛。所以投资本质，从长期来看，看的就是你长远的，很多人就在一个短期里面不停的打折打折打折，自己换换换，情绪不停的变换，情绪不良，一会高昂，一会悲观。反而你悲观的时候，我是希望你去在涨的时候你悲观，你涨的时候能够多找问题出来，跌的时候多去找利好出来，你一定把这种逻辑记住了，但是前提是在好的行业里面。
今天两个点给大家做了一个分享，同学们记住了，投资没有那么容易，但是投资在我眼里面，就是这么容易。祝各位同学们投资顺利！
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