睿思网讯:11月22日,平安宁波交投REIT发布基金份额询价公告,本基金经中国证监会2024年11月19日证监许可〔2024〕1622号文《关于准予平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。本基金基金简称为“平安宁波交投REIT”,场内简称为“甬交REIT”,基金代码为“508036”,该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。
本次发售的询价期间为2024年11月27日的9:00-15:00。基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为7.618元/份-8.717元/份,并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。
本基金将通过向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向公众投资者公开发售相结合的方式进行发售。中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为100,000万份。本基金初始战略配售发售份额为80,000万份,为本次基金份额发售总量的80%。网下初始发售份额为14,000万份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%。公众初始发售份额为6,000万份,占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的30%。
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