市场在政策端形成了利好共识，整体的风险偏好提升较为明显，市场成交持续放大，场外资金也持续流入，配置方向兼顾估值和弹性。从配置风格角度，超跌反弹和估值回归阶段已经完成，未来估值提升依赖于政策发力方向和行业或题材的想象空间。从政策发力方向来看，未来地方化债为主要目的可能受益方向包括AMC、以旧换新的汽车家电、日常消费、市政基建类等，同时，考虑到央行创设工具对高股息个股利好效应，以低估值高股息为代表的大盘蓝筹股投资价值开始显现，是机构资金配置的主要方向，整体估值有提升的预期。
净流入行业板块前五：稀土磁材，传媒，包装印刷，餐饮，玩具； 主力净流入概念板块前五：知识付费，拼多多概念股，体育产业，彩票，多模态； 主力净流入个股前十：拓尔思、利欧股份、N壹连、省广集团、天音控股、三六零、易点天下、国光电器、有研新材、鸿博股份
2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周共同启幕，2023年我国创新药海外授权交易超过50笔，海外授权项目数首次超过许可引进数，金额达到了419.6亿美元。中国在全球医药工业发展中的角色已从参与者转变为推动者，持续为全球医药健康事业的发展贡献中国智慧和中国方案。今年以来，多家创新药企业通过NewCo模式让产品实现出海。越来越多的中国创新药企逐步具备与国际接轨的研发实力和产品管线，凭借创新产品，融入全球生物制药行业的多样化生态圈。
本次《指引》是继2014年市值管理首次被写入《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》后发布的专门重要文件，发布旨在保护投资者利益的同时最大限度的让利投资者，一方面通过提升上市公司质量来营造良好的投资环境，另一方面通过松绑股价偏离要求，减少市场干预，从而提升交易效率和灵活性。央国企是本轮市值管理的主导力量，而国资保值增值的刚性要求决定了央国企较难以过高的估值收购。故市场当前对于中小市值的追逐更多是短期情绪推动。稳健高分红的央国企，部分应收账款占比较高的央企龙头，以及市值“破净”的地方国企或是本轮市值管理最为受益的方向。
苹果公司在评估是否制造苹果电视，苹果正在打造一款智能家居显示器，其造型类似iPad，主要作用是负责控制智能家居设备，成为家庭中的智能中枢。如果这款设备能成功的话，苹果电视也有可能会推出上市。近几年智能家居浪潮汹涌。随着AI与5G技术的突破，智能家居产品的认知度和市场需求将得到进一步释放。随着年轻人更多地追求个性化和智能化的生活方式，消费者对智能家居产品的需求量越来越大。政府推出相关政策促进智能家居行业的发展，如《关于促进家居消费若干措施的通知》，鼓励家居企业将物联网、云计算、人工智能等先进技术运用到产品中。
算力是数字经济时代新生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。现阶段5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的高速发展，推动数据的爆炸式增长和算法的复杂程度不断提高，带来了对算力规模、算力能力等需求的快速提升，算力的进步又反向支撑了应用的创新，从而实现了技术的升级换代、应用的创新发展、产业规模的不断壮大和经济社会的持续进步。随着5G商用步伐的加快，物与物之间的连接不断深化，算力在自动驾驶、智慧安防、智慧城市等领域的应用不断扩大，边缘计算以及雾计算的需求日益增加，算力范畴和边界仍在不断扩展。
上证指数出现3%的跌幅，周线下跌1.91%，一天的跌幅超过了3天的涨幅。当前我国经济修复弹性有不确定性，物价依然面临压力、房地产仍是预期回稳的关键，外部美国新总统上任后的相关政策可能对我国出口及出海企业带来影响，在此背景下9 月以来我国政策加码有助于提振增长预期，是扭转低通胀环境的关键。在内部金融周期下行和外部去全球化的共同影响下，国内需求相对不足和低通胀仍是需要应对的主要矛盾，走出负向循环需要比以往更积极的政策支持。
创业板指数中阴下跌，跌近4%，这种玩法属于是“断头杀”，周一最差要是一根十字星，否则直接2000点见了。我国内生动能周期性改善仍面临宏观范式转变的挑战，继续看好科技股行情向纵深方向发展，科技股随着市场波动加大，但大方向仍然是向好为主，市场情绪主导短期波动，行业发展主导中期趋势，这点需要特别关注。我国部分产业基本面历经多年调整，产能有望在政策引导及产业自身趋势下走向出清，景气回升产业明年有望逐渐增多。
热门跟贴