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摘要

1、特朗普内阁人选任命带来的中美摩擦预期，以及短期美元指数强势，人民币汇率快速贬值，扰动市场情绪。中长期看，国内政策和基本面情况才是主导因素，对A股行情仍然可以乐观看待。

2、周末据路透社报道，欧盟同中国正接近就取消对华加征的进口电动汽车关税达成解决方案。供需双利好下，电池级碳酸锂价格回暖。锂电产业链供给端仍需时间出清，感兴趣的投资者可逐步关注新能源车ETF（159806）的左侧布局机会。

3、拜登政府预计最快将于下周宣布对中国实施的新一轮出口限制举措，国内半导体制造、设备、材料环节国产化必要性持续强化。下周华为“史上最强大的Mate”即将发布，有望进一步催化消费电子、芯片产业链投资情绪。

正文

本周前四个交易日指数震荡上行，但周五下午明显跳水，上证综指单周下跌1.91%，中证A500下跌2.59%。本周社会服务、食品饮料、通信领跌，市场日均成交额继续缩量至1.7万亿左右。

本周国常会研究推动平台经济健康发展有关工作，北上广深取消普通住宅和非普通住宅标准，政策仍在持续落地。接下来市场博弈的重点可能是12月的中央经济工作会议，历年召开时间一般在12月上旬或中旬，或将给明年增量政策和经济目标定调。

短期来看，本轮行情主要源自宏观政策转向，目前市场流动性较为宽松，但经济基本面还未显著改善。另外从海外来看，特朗普内阁人选任命带来的中美摩擦预期，以及短期美元指数强势，人民币汇率快速贬值，也扰动市场情绪。

来源：Wind

本周美联储官员一系列偏“鹰”发言，如芝加哥联储主席古尔斯比表示，他支持进一步降息，并对以更慢的步伐行动持开放态度。目前预计美联储12月降息的可能性略高于50%，不降息的预期持续升温，未来海外货币政策节奏存在不确定性。

中长期看，国内政策和基本面情况才是主导因素，对A股行情仍然可以乐观看待。可考虑采用定投、网格等方式，布局中证A500ETF（159338）、上证综指ETF（510760）等宽基标的，把握整体市场行情。

周末据路透社报道，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受德国电视台的最新采访中透露，欧盟同中国正接近就取消对华加征的进口电动汽车关税达成解决方案，中国可以承诺以最低价格在欧盟提供电动汽车。

2022年国内新能源车出口的欧盟占比达到46%峰值，但此后受关税影响，2023年的占比为39%，今年1-9月份降到32%。未来如果关税问题顺利解决，对于国内新能源车的出口会形成重要利好。

根据乘联会数据，10月狭义乘用车零售226.1万辆，同比11.3%，环比增长7.3%，高于此前预期。新能源市场零售119.6万辆，渗透率52.8%，仍呈现高速增长态势。11月车市仍延续10月以来的较高景气度，报废更新与置换更新政策效果持续释放，稳定拉动国内需求，可以关注汽车ETF（516110）的投资机会。

新能源车上中游方面，近期澳矿频频传来停产消息——Pilbara决定关停Nungaju采选厂，将2025年产量指引由82万吨下调至72万吨；Bald Hill 15万吨锂精矿产能关停。另外锂电材料12月排产超预期，供需双利好下，电池级碳酸锂价格回暖。