积极的财政政策、宽松的货币环境以及即将召开的中央经济工作会议共同为A股市场营造了积极氛围,市场普遍预期跨年行情即将开启。近期一系列政策利好,如财政发力、货币宽松以及对资本市场的呵护,提振了投资者信心,市场成交量显著放大,科技、制造等板块领涨,预示着新一轮“新质牛”行情或已启动。
11月以来,A股市场呈现震荡向上格局,市场对经济复苏的预期逐步增强。一方面,全球权益市场走势分化,美股三大指数走强,A股在3200-3500点区间宽幅震荡,而港股则相对弱势。另一方面,国内一系列政策落地,例如人大常委会一揽子化债政策,对冲了外部风险带来的负面影响,提振了市场风险偏好。展望12月,多家券商认为,资金面和政策预期将共同驱动A股市场走出一轮跨年行情。海外资金方面,随着前期政策落地显效,市场对四季度经济增长预期乐观,叠加年底结汇需求,人民币汇率有望反弹,强美元引发的交易性外资流出压力将减弱。国内资金方面,11月权益类基金发行迎来高峰,有望为A股市场带来增量资金。此外,12月中央经济工作会议召开在即,市场乐观情绪有望持续发酵,“新质牛”相关主题性投资或将持续活跃。
从历史经验来看,中央政治局会议、中央经济工作会议将对当前经济形势进行深入分析,并对明年经济工作进行部署,这些关键会议落地后,市场将关注明年两会的经济目标、政府预算以及经济实际数据。市场普遍预期明年一季度宽货币+信用底部回升,市场风险偏好将得到修复,“春季躁动”行情可期,成长主题,如AI产业与国家安全,值得关注。
从板块投资角度来看,以下几个领域或将成为资本市场的重点关注对象:
科技重组预期:2024年上市公司半年报显示,并购重组市场化改革取得一定成效,并购重组市场呈现三大特点:“硬科技”企业并购较为活跃,央国企重组整合提速,券商行业化整合浪潮再起。科技重组预期升温,为相关板块带来新的增长动力。
证券板块:券商是牛市中的王者,具有高Beta属性,使其成为市场上涨阶段上佳的弹性品种。随着科创板和试点注册制落地,有望推动券商板块业绩改善,证券行业拐点或已显现。在跨年行情中,证券板块有望迎来估值修复和业绩提升的双重利好。
以下A股公司或受益:
麦克奥迪
重组预期:筹划重组亦庄半导体,其在半导体领域投资成就显著,手握三大光刻机国家队资产,公司为其唯一上市平台,有强烈注入预期。
公司概况:专注于半导体封装测试产业,提供半导体集成电路封测设备、模具等产品,是行业内的知名供应商。
澳柯玛
重组预期:计划重组芯恩,控股股东澳柯玛集团,实控人青岛国资委,澳柯玛控股集团合计持有芯恩(青岛)集成电路有限公司 72.1% 以上的股权 。
公司概况:在家电领域享有盛誉,产品线涵盖制冷、冷冻、家电等,以创新技术和优质产品赢得市场。
文一科技
重组预期:预期重组合肥国资科技资产,作为一家老牌半导体封测专业设备供应商,正在研发满足先进封装(晶圆级封装)用模具和设备,有望通过此次重组进一步提升公司在半导体设备领域的竞争力。
公司概况:主要业务为半导体封测设备的设计、制造与销售,服务于半导体器件和集成电路的封装成型。
乾照光电
重组预期:预期重组海信芯片,海信视像已拿下其控制权,意在加快 Mini LED、Micro LED 等新技术的研发和产品推广,建立未来在市场、供应链上的资源优势。
公司概况:在光电领域具有强大的研发和生产能力,产品广泛应用于显示、照明等多个领域。
旗天科技
重组预期:计划重组七彩虹,交易完成后,公司控股股东将变更为七彩虹皓悦,实控人将变更为万山。
公司概况:在信息技术领域具有深厚的技术积累,提供全面的计算机硬件、软件解决方案。
荣科科技
重组预期:预期重组超聚变,其控股股东河南信产数创,实控人豫信电投,牵头合资收购了超聚变 —— 华为重要合作伙伴。
公司概况:在高科技领域不断探索和创新,业务涉及新材料、新能源等,推动科技进步和产业升级。
中青宝
重组预期:预期重组宝德计算机,与宝德服务器同一实控人,且宝德资产已经数次注入中青宝,宝德服务器与中青宝存在同业竞争,注入成唯一选择 。
公司概况:在游戏行业深耕多年,开发了多款深受欢迎的网络游戏,并积极拓展云服务业务和数字孪生业务。
智光电气
重组预期:预期重组粤芯,智光电气的实控人是粤芯半导体的实控人,此次重组将进一步加强公司在半导体领域的布局。
公司概况:在电气设备领域具有强大的研发和生产能力,产品涵盖高压电气、自动化控制等。
天富能源
重组预期:计划重组天科合达,天科合达作为能源科技领域的企业,其注入天富能源将有助于公司在能源科技方面的进一步发展。
公司概况:在能源领域具有深厚的技术积累和市场经验,业务涉及新能源开发、能源管理等。
万润科技
重组预期:计划重组武汉存储芯片,大股东是长江存储母公司,此次重组将进一步加强公司在存储芯片领域的竞争力。
公司概况:在半导体存储领域具有强大的研发实力和市场竞争力,产品广泛应用于计算机、移动设备等 。
深科技
重组预期:有央企资产重组预期,或重组中国电子信息集团旗下芯片资产,若实现将提升竞争力和盈利能力。
公司概况:是一家有完整产业链的企业,在存储芯片封测业务方面增长潜力大,同时国家对集成电路产业和软件产业的系列优惠政策也将使其受益 。
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本文源自:金融界App
作者:金融界App
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