大势研判：周一A股大盘和创业板指仍然延续弱势。从技术形态上看，虽然大盘重心下移，但和上周五相比并未出现明显变化，还是处于均线束内的区间震荡结构。不过创业板指的情况则并不乐观，创业板已经跌穿了均线束，处于10月以来大级别箱体结构的下沿支撑位附近。再往下走，就会触及60日线中期支撑位。所以短期来看，大盘尚无转弱风险，而创业板指的走势则岌岌可危。未来几个交易日，需要观察大盘是否能在20日线上方止跌，并带动创业板指反弹，以避免向下变盘。

盘面跟踪：周一沪深两市个股跌多涨少，上涨1700家，下跌3400家，亏钱效应更加明显。从板块涨跌幅上看，AI应用分支教育板块领涨两市，涨幅超过5%，不过盘后交易数据并未发现机构和游资的运作痕迹。除此之外，周一大消费主题多个分子表现突出，冰雪产业、零售、免税店、旅游等板块逆势走强。科技股中的铜缆高速连接和CPO有短暂异动，这与上周五半导体的情况类似，但半导体周一并未延续趋势，则表明其他科技股短期内恐怕较难重新大幅转强。跌幅榜上，泛科技股整体走势疲软，PEEK材料跌幅居前，半导体、消费电子，以及11月的主线热点机器人表现疲软。

消息面跟踪：1、高层主持召开国常会，会议研究促进政府投资基金高质量发展政策举措。同时提出，要发展壮大长期资本、耐心资本，完善不同类型基金差异化管理机制。2、12月16日，央行召开会议，重点抓好以下工作任务：一是实施好适度宽松的货币政策；二是更好支持高质量发展重点领域和薄弱环节；三是稳妥有效防范化解重点领域金融风险；四是稳步推进金融改革和高水平开放；五是纵深推进全面从严治党。

　　市场资金面：周一大盘延续弱势，机构买盘和卖盘较上周五没有太大变化，买盘仍然较强，低吸欲望并未降低。不过游资的买盘则出现中幅萎缩，卖盘中幅释放，游资从上周五大幅净流入转为小幅净流出。板块资金流向上看，上周五机构和游资大幅加仓的字节概念，本周一出现资金分歧，但并未被减仓。上周五被集中抛出的消费股，本周一则出现资金回流。市场关注度较高的首发经济，在上周被加仓后，周一资金追高意愿不强烈。预计短期仍然是AI应用谷子经济和字节分支，再加上大消费，组成整个市场的双主线结构。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

清仓操作：优德精密300549，机器人，破10日线止损了结。

建仓操作：暂无。

　　调仓结果：周一收益率出现小幅萎缩，手中4个持仓股1涨3跌，止损了机器人的优德精密300549，其他3股持仓未动。由于2个交易日没有开仓计划，所以仓位进一步下降到半仓左右。覆盖谷子经济、预制菜和培育钻石3个板块。

　　【核心热点与股池调整】

调入热点：零售。

调出热点：暂无。

调入个股：慧博云通301316、中广天择603721、返利科技600228，字节概念。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

调出个股：南方精工002553、优德精密300549、鸣志电器603728，机器人。昆仑万维300418，AI大模型。华立科技301011，谷子经济。

　　【核心热点与个股跟踪】

近期主线热点（大量机构参与）：字节概念、谷子经济，12月后机构和游资密集加仓的AI应用新分支，周一出现高位震荡调整，但并未跌破5日线，趋势还算稳定，其中谷子经济仍然偏离5日线有超买缺口，字节概念则基本回到5日线附近。预制菜、零售，12月中旬机构密集加仓的大消费主题，预制菜基本回到5日线支撑位附近，零售仍然向上偏离5日线超买，短线仍然有回撤需求。培育钻石，12月初机构加仓的小热点，随盘回调破10日线支撑位，短线板块趋势有松动嫌疑。AIGC、多模态AI，11月主力机构加仓的AI方向，近期开始逐渐走下坡路，存在降温风险。机器人，11月初和11月机构两度加仓，近期出现降温风险。

近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：冰雪产业，消息面利好刺激短线连续井喷走强，目前严重偏离5日线超买，周二存在回撤需求。PEEK材料，上周异动的短线热点，由于机构和游资介入力度不足，造成连续回调并击穿10日线支撑位，板块趋势出现松动。AI眼镜，上周五机构和游资密集加仓，但本周一掉头回调，且击穿5日线，短期爆发力不太足。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周一A股大盘震荡下跌，稳定在均线束内的箱体结构之中。正常情况下，箱体结构内时，仓位需要控制在半仓左右。不过考虑到上周五和本周一机构席位买盘都非常活跃，所以仓位上限可以适当上调到7成。目前只有半仓，因此周二就还有可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点来看，加仓方向可选字节跳动概念。

跟踪目标：壹网壹创300792，字节概念，10日线不破布局10%。返利科技600228，字节概念，下跌状态下，10日线不破布局10%。两股都达成条件则2选1。

持仓策略：海融科技300915，谷子经济+食品饮料，强拉不封止盈，窄幅震荡依托10日线持仓。国联水产300094，预制菜，依托10日线持仓。曼卡龙300945，培育钻石，依托10日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板可考虑减仓或止盈。）