大势研判:周四A股大盘和创业板指双双低开高走。从技术形态上看,大盘还稳定在20日线之上,创业板指数也是脚踩中期支撑60日线出现的反弹,目前两个主要指数都在均线束内的箱体结构中震荡,并未做出方向选择。需要注意的是,两个指数都在箱体下沿,未来几天还是要谨防向下突破关键支撑位转弱。不过考虑到近期机构逢低抄底欲望强烈,再加上外围不确定性因素落地,国内政策面持续向好,所以大盘向下变盘的概率并不是太大。

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盘面跟踪:周四沪深两市个股跌多涨少,但涨跌比差距不大,上涨2400家,下跌2800家,亏钱效应并不明显。从板块涨跌幅来看,AI算力方向的诸多分支如液冷服务器、铜缆高速连接、算力租赁、CPO等,在昨天深圳相关利好刺激下逆势大涨,是带动创业板指低开高走的主要动力,这点也符合昨天【A股猛料】的分析。除此之外,字节概念短暂调整几天后,踩20日线重上10日线完成弱转强,是周四的领涨主线。跌幅榜上,消费股压盘明显,白酒、零售领跌,跌幅接近3%,不过盘后交易数据显示,机构有抄底零售。

消息面跟踪:1、国务院研究室表示,明年要实施更加积极的财政政策,其中“更加积极”主要体现在三个方面,即财政政策的规模、进度,以及结构上。2、12月19日,深交所举办第二期ETF生态大会。深交所相关负责人表示,下一步,深交所将与各方一道,加强合作、形成合力,进一步推广指数化投资理念、优化指数编制机制、推进多样化产品创新、吸引中长期资金、弘扬理性投资文化、营造良好舆论环境。3、12月19日,商务部表示,商务部将培育壮大新型消费,加快出台推进首发经济的政策文件,发展冰雪经济、银发经济,促进数字消费、绿色消费、健康消费。

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  市场资金面:周四大盘低开高走时,机构和游资延续资金净流入,机构流入量有所减少,但买盘依旧强劲,游资流入和周三持平。从板块资金流向上看,机构资金主要是在抄底,短线连续回调的大消费和字节概念都有被加仓,除此之外,周三买入的前沿科技被继续加仓,目前机构资金已有分兵三路的迹象。游资也加了字节,但减了消费,对前沿科技兴趣不大,同时周四利好刺激走强的AI算力方向中,有多个分支都被游资如AI芯片、铜缆高速连接、液冷服务器等,可惜机构并未向AI算力调仓。所以现在机构和游资的合力方向仍然只有字节,消费和前沿科技,都是机构进游资出,AI算力则是游资进机构出。。其他数据详见明早【A股猛料】。

  【操作回顾】

清仓操作:暂无。

建仓操作:掌阅科技603533,字节概念+谷子经济,早间急跌但并无刺穿30日线的迹象,达成进场条件。汉宇集团300403,机器人,早间窄幅震荡但并无刺穿20日线的迹象,达成进场条件。益客食品301116,预制菜,早间围绕30日线震荡,午后逐渐站稳30日线,达成进场条件。华扬联众603825,字节概念+谷子经济,2选1放弃。

  调仓结果:周四收益率小幅回升,手中2个持仓股同时调整,早盘均击穿10日线,不过随后逐渐稳定下来。4个开仓股全部达成进场条件,早间掌阅科技603533挖坑调整,但离30日线支撑位较远,按计划开仓,午后涨幅明显扩大,有不少浮盈,是周四的主要盈利点。同方向的华扬联众603825早间围绕30日线震荡,因此放弃。汉宇集团300403在20日线之上窄幅震荡,进场后有少量浮盈。益客食品301116早间并未站稳30日线,午后进场,不过尾盘拉平,也有少量浮盈。加仓后,仓位达到半仓,覆盖字节概念、机器人、预制菜和零售几个板块。

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  【核心热点与股池调整】

调入热点:量子科技。

调出热点:暂无。

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调入个股:英派斯002899、天键股份301383、利亚德300296、瀛通通讯002861,AI眼镜。科大国创300520,量子科技。(切记!调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件,但技术面还需要进一步寻找机会。)

调出个股:姚记科技002605,字节概念。潮宏基002345,谷子经济。好想你002582、好当家600467,预制菜。

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  【核心热点与个股跟踪】

近期主线热点(大量机构参与):量子科技、AI眼镜、脑机接口,12月中旬机构加仓的三大前沿科技方向,本周三、周四连续反弹,目前只有脑机接口明显技术超买,其他两个板块指数走势稳定。字节概念、谷子经济,12月初机构和游资密集加仓的AI应用新分支,目前两板块分化严重,字节概念重上5日线完成弱转强,谷子经济则向下偏离5日线超卖。预制菜、零售,12月中旬机构密集加仓的大消费主题,预制菜已经跌穿20日线,处于严重超卖状态,周五大概率会有反抽,零售小幅超卖,目前仅在10日线下方一点,还有机会重上10日线完成弱转强。培育钻石、AI应用、机器人,等前期热点,近期均有降温迹象。

近期非主线热点(少量机构参与,或无机构参与):液冷服务器、铜缆高速连接、CPO、算力租赁,AI算力产业链在深圳相关利好刺激下走强,全部突破阶段新高,且趋势稳定,盘后交易数据显示游资兴趣强烈,但机构并未追高,后面几天要观察机构是否会转头加仓。冰雪产业,近期大消费分支,连续回调已经处于超卖状态,尚未击穿10日线支撑位,还有重新转强的可能。

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  【策略与计划】

  仓位管理:周四A股大盘和创业板指双双窄幅震荡,都稳定在均线束内的箱体机构中。考虑到近期机构席位买盘一直较为活跃,所以仓位上限可以控制在5-7成。目前手上有5成仓,所以还可以适当加仓。综合持仓股板块分布,以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看,加仓方向可选AI眼镜、量子科技。

跟踪目标:英派斯002899、天键股份301383,AI眼镜,下跌状态下10日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。科大国创300520,量子科技,20日线不破布局10%。

持仓策略:掌阅科技603533,字节概念+谷子经济,依托20日线持仓。富春股份300299,字节概念,依托10日线持仓。大商股份600694,零售,依托10日线持仓。益客食品301116,预制菜,依托30日线持仓。汉宇集团300403,机器人,强拉不封止盈,窄幅震荡依托20日线持仓。(持仓股遇大涨且不封板可考虑减仓或止盈。)