2024年的最后一个交易周,也是最为复杂的一周,该如何应对呢?
我具体来说下,另外本文一共三个部分,最后一部分的提示很重要,大家不要忘记。

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一,为什么说复杂?

1.落袋为安的心理

年底了,机构们无论看空还是看多,在操作上,天生都有一种保守的倾向。落袋为安,好拿年底的分红。这种想法,不是一家两家才有。而是几乎所有的机构操盘手,都是这样想。这就是每每年关将近,市场都走得比较曲折的根本原因。

2.周末利空集中爆发

周末到现在立案调查的上市公司居然有6家,分别是莫高股份、豆神教育、金花股份、天顺股份、新易盛、新讯达。包括市值近千亿的“光模块”龙头之一的新易盛,下半年涨幅近4倍的AI概念大牛股豆神教育。另外,还有近30家公司收到监管函、行政处罚等,比如中信证券、中金公司。虽然监管是好事,但短期天雷滚滚,这些被立案的公司如果大跌,可能带崩整个市场的投机情绪。这会进一步强化市场的避险情绪,结果就是更安全的大票更加收到关注,指数能稳住,个股就不一定了。

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3.史上最严退市全面实施 ,66家公司存「ST」隐患

2024年即将收官,而2025年将会适用新的史上最严退市新规。大规模退市,那退市的公司肯定会更多!另外周末发酵的避雷避险概念,我看小表格一口气干出大几百家问题股,这有点制造恐慌了。在A股目前是行不通的,因为赔偿制度不到位。如果真的严格执行,搞不好一年退市几百家,这个后果谁来承担呢?所以为啥大力搞并购重组,就是让部分垃圾股乌鸡变凤凰的。

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所以,现在市场的矛盾是,游资、量化、多数机构都赚钱了,但股民还有很多人没赚钱!所以股民希望继续涨,但其它资金都在落袋为安,市场增量自己不够了。在这种情况下,大A处在进退两难的境地,你要说涨吧,缺乏增量资金;你说跌吧、管理层又说了稳住股市楼市!

悲观的人看到这,一定觉得天都塌下来了,这就是典型的「锚定效应」,这些事情年年都有,唯一没的,就是要稳定股市,所以,谁说一定是坏事呢?反过来想,至少有两点可以确定了:

第一,中短期内,空头手里的子弹已经不多了;
第二,中长期内,空翻多的力量很大。从资金博弈的角度,今年的跨年度行情,可能会真的比较乐观。

二,该如何应对?

其实之所以悲观,本质上还是信息不对称导致的,这些利空都是明牌,难道就不会被利用吗?我相信一定会的。要解决信息不对称,方法有很多,在我看来最简单的,还是「从哪来,回哪去」!

大家想一下,不管情绪有多股悲观,有多狡诈,最后还不是要反应到交易上,最终就是体现在交易数据上,但是同样的交易数据结论是不一样的,比如下面两只股票:

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大多数人看的交易数据就是看走势,但是就这两只股票能有多大区别呢?都是一路下跌,这也是一种信息不对称。

事实上,机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。只是多数人根本看不出这种不同,其实,早就有这样的大数据统计工具了。简单说就是:先把所有的「交易行为」数据先保存下来,经过长期的积累后,再通过大数据模型计算,我们就可以看到不同的「交易行为」特征了,大家看下面的数据。

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和上面的走势图相比,下面增加了一组橙色柱体,这也是我用了十多年的大数据分析系统独有的,橙色柱体叫「机构库存」数据,它体现机构资金交易意愿, 「机构库存」越活跃,参与交易的机构资金越多且时间越长。

左侧股票:调整过程中,橙色「机构库存」数据一直活跃,说明机构积极参与交易,结果就是很快翻盘;

右侧股票:调整过程中,橙色「机构库存」数据很快消失,说明机构参与意愿不强,结果就是虽然有横盘之后却继续大跌;

所以,唯有解决信息不对称,看到不一样的交易数据,才能不被市场制造的巨大恐慌给吓到。

三,重要提示

很明显,机构们已经动手了,但我们该如何跟上呢?其实关键还是看机构大资金的选择,但是市面上很少有对机构资金进行全局性观察的,你知道到底哪些股票里面有机构资金参与,同时还是很积极地吗?看下图:

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从图中可以看出,超过两周时间还在活跃的「机构库存」数据开始增加,显然一批资金已经锁定了目标,这才是我们真正要关心的。

真相很残酷,但不知道真相会更残酷。
本篇就聊到这里,关注老概,随时随地带给你不同视角。

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