周末大家讨论最多的就是幻方量化，但很多人分析的都太片面了，

难道散户真的没出路了？下面我用一个全新的角度给大家分析一下。

大家注意最后一部分的【重要提示】，本篇的精华都在其中，大家可千万不要忘记。

一，不赚钱的原因找到了！

几乎所有人都在说量化交易，散户会越来越难，

其实越是量化市场机会就越多，为什么呢?

幻方量化旗下大模型性能匹敌GPT-4o，

网友：怪不得炒股赚不到钱，直呼其是「核动力镰刀」。

国内最牛的AI巨头，竟然是炒股的？

最近，国产AI大模型DeepSeek-V3版本正式发布，

在LiveBench的测评中，DeepSeek v3是最强的开源大语言模型，

并在非推理模型中，排名第二。

更令人震惊的是，如此厉害的大模型，竟然不是互联网科技巨头研发的，

而是来自金融领域的头部量化——幻方量化。

值得一提的是，幻方量化曾是中国首家突破千亿私募的量化大厂。

这着实惊呆不少网友：国内最牛的AI巨头（之一），竟然是炒股的？

看到这里，不少网友可能就会发出感叹：怪不得炒股赚不到钱，原来自己做交易的对手竟然是电脑，

论计算，普通人怎么比得过电脑？还有网友直接将其比作是：核动力镰刀。

二，真相到底是什么？

真的是这样吗？散户真的要被收割？并不是！

其实，这就是典型的惯性思维，

关于这条消息讨论最多的也是普通人怎么比得过电脑，

而这一点就会成为被利用的点。

想要解决这个问题其实也很简单，

大家如果换个角度想的话，如果能适应量化，看懂机构的量化，问题不就解决了吗？

当量化交易、程序交易开始在机构交易中流行起来，很多交易机制发生了改变，

以前的单向交易已经转变为双向交易，所以在普通人眼中市场或者个股在下跌的时候，

实际可能已经触发了一些买入机制，结果就是股价可以昨天下跌，今天就涨停，

这就是机构「左右互搏」带来的利差空间。

很多人可能会觉得机构的行为和散户完全不一样，

大多数人看不出来这一点，其实，早就有这样的大数据工具了，

它可以先把所有的「交易行为」数据先保存下来，

经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，

我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，看下图：

同样是横盘震荡，为什么结果却差距那么大呢？

看走势的话，很多人都会有这样的问题，但如果用我上面说的大数据工具看的话，大家就会发现到底发生了什么了，看下图：

第一步：上图是我用了十多年的大数据系统中看到的，图中增加了机构行为数据，从上图可以看出，

左侧的部分，主要是灰色线段组成，这代表机构行为消极，

右侧的部分，主要是橙色柱体和橙色线段组成，这代表机构行为活跃，线段和柱体代表不同的活跃程度；

第二步：先看左侧部分，虽然股价是在横盘震荡，但这时机构行为处于消极状态，

右侧股票同样是震荡，但机构行为已经是积极状态。

第三步：如果进一步看，我们就会看到机构的「左右互搏」，看下图：

机构行为活跃的这段时间，其实股价也是不断震荡，基本就是跌几天，涨几天，

表面看特别难受，实际机构却是乐在其中，如果看清楚了，那还有什么可纠结的。

三，重要提示

很明显，机构们已经行动，但我们该如何跟上呢？

本质而言，重点在于洞悉机构大资金的流向，可市场上却鲜少有能全方位追踪机构资金动态的

你是否知晓哪些股票获得了机构资金的青睐，且机构参与程度较高呢？不妨看图：

从图中可以看出，实际「机构库存」数据覆盖的个股并不多，

事实就是这些长线资金的目标永远都是少数几个，并不是全部股票，这才是我们真正要关心的。

本篇就聊到这里，关注小雅，随时随地带给你不同视角。

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