这一轮牛市，最大的题材可能出现了。

今天是第一个交易日，市场的想象空间巨大。能不能赚大钱，就看能不能挖到金子了。

2月5日的市场有3个特征：

1、关税压力之下，市场整体不弱，题材集中且活跃，两市上涨超3400家个股上涨，超100家个股涨超10%。

2、小盘股相对表现较好，红利股或大盘股表现较差。

这个逻辑，我们在《》的文章，以及直播时分享过了。

3、deepseek果然引爆了市场，这个题材可能会持续一段时间。

2月5日，市场表现最好的就是，DeepSeek概念、算力租赁、计算机、半导体等板块。

这些基本上都是泛Deepseek概念，算法、算力、数据三大板块的延伸。

我们认为，Deepseek题材可能会炒一段时间，逻辑是：

1、这个题材和概念，呈现的结果是真的，不会被证伪。

相关的论文，以及实验都公开了，并且它是完全开源，完全免费的，用户体验也比其他模型好很多。

简单来说，无论它是怎么来的，它最后呈现出来的东西，是真的，不是假的。

2、市场的想象空间比较大。

当年chatGPT横空出世，单英伟达一家都涨了15倍，相关概念都飙升了10万亿美元。

现在deepseek横空出世，英伟达、微软等科技巨头都宣布接入，完全拥抱deepseek。

deepseek不仅抢占chatGPT部分市场份额，还会极大的撬动更多应用场景。

总之，未来的想象空间巨大。

3、中美博弈背景下，它身上有很多其他含义。

DeepSeek的创始人都去开会了，各种官方场合也都拿它当典型案例。

之前的上市公司蹭chatGPT，大家心理都知道，骗子居多。

现在，终于来了一个能打的了。

所以，它的“地位”，齐肩华为，甚至超越华为。

也就是说，它站在了风口，充当了重要标签，后续很多相关政策肯定会不断出台。

所以，我们认为，DeepSeek概念，可能是近几年A股市场最大、最具想象空间的概念了。

如果A股有大牛市，那么deepseek这个概念可能会成为主逻辑，隔一段时间就会爆炒，龙头股也会在大涨中大浪淘沙，换来换去。

那么，哪些可能会成为龙头呢？

这个概念是最新出来的，今天是第一天交易。

一般来说，开盘涨停，封单量大、换手率低的个股有望成为龙头。

1、今天有11只DeepSeek相关概念股开盘即涨停。

分别是：浙江东方、杭钢股份、三六零、天娱数科、每日互动、美格智能、华金资本、航锦科技、优刻得、安凯撒和安恒信息。

2、从封单金额和封单量看：

无论从封单数量，还是封单金额，浙江东方都是第一，封单超1144万手（11亿股），金额超64亿。

它是DeepSeek直接受益概念，主要是股权投资的逻辑，但是如果DeepSeek想要成为超级题材，那么必然会超过DeepSeek本身。

也就是说，浙江东方可能是第一阶段的龙头，但是后面可能会有想象力更大的标的。

再看其他标的：杭钢股份、三六零、天娱数科、每日互动等集合竞价后封单量均超百万手，行钢股份居次席，接近47亿元。

美格智能封单接近93万手，占流通股比例超过51%，居首。另外，每日互动封单占比超过34%，居次席。

3、从换手率看：

航锦科技集合竞价换手率为0.04%，为最低。另外，美格智能和浙江东方的换手率均不到0.06%。

当然，想象空间也不止这几只股票，相关概念还有：

最后，简单回顾一下春节期间的行情：

A股躲过一轮暴跌；同时，也没赶上一轮暴涨。

1、中国大模型deepseek横空出世，欧美股市蒸发1.2万亿美元。

1月27日，中国大语言模型deepseek横空出世，用极其低的成本训练出极其强大的AI模型。

欧美科技股暴跌，英伟达一夜蒸发4.3万亿人民币，欧美科技股一夜蒸发1.2万亿美元。

2、2月3日（周一），欧美市场剧烈波动，V型大逆转。

先是上周六（2月1日），美国总统特朗普宣布对墨西哥和加拿大施加25%的关税，对CN加10%，于2月4日生效。

然后加拿大、CN、墨西哥开始反击，纷纷出台报复性措施。

受此消息影响，等周一开盘后，美元指数飙升，加元、墨西哥比索、离岸人民币汇率暴跌。相应的，股市也跟着大幅下跌。

但是市场还没怎么发酵，特朗普又相继宣布，在跟墨西哥和加拿大沟通后，加关税的时间又推迟了30天。

然后欧美市场开始V型大逆转，报复性反弹。

注意，川普对CN的10%并没有撤销。

但是，他还表示，已安排好与CN的磋商会议；这才刚刚开始。如果无法与CN达成协议，关税将大幅提升。

3、港股在A股开盘前一天狂涨。

2月4日，香港股市也大涨，恒生指数涨2.8%，恒生科技指数大涨5.06%，领涨板块主要是，Ai概念股，半导体，以及汽车股。

驱动因素也很明显，就是deepseek大模型成功的驱动，港股投资者知道A股肯定会爆炒这个概念，所以提前埋伏；

另一个就是，1月份新能源汽车销售数据公布了，小米、小鹏的销售太猛了，带动整个行业飙升。

展望2025年，市场肯定还受川普主导，但是国内市场仍然有机会，目前看，概率最大的机会就是deepseek概念。

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