上海保租房老大上海地产集团顺利敲开资本市场的大门。

这是2025年发售的第一单租赁住房REIT，也是租赁住房史上第7单租赁住房REITs。

3月14日，汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508055，简称“汇添富上海地产租赁住房REIT”）正式发布发售公告，总规模5亿份，认购价格为2.724元/份，网下询价倍数达180.74倍，募集资金预计达13.62亿元。

3月17日，该产品将正式首发。

募集资金13.6亿元

根据基金份额发售公告，101家网下投资者管理的341个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为2.594元/份-2.750元/份，拟认购份额数量总和为1,897,750万份，为网下初始发售份额数量的180.74倍。

经统计，所有网下投资者报价的中位数为2.7500元/份，加权平均数为2.7483元/份，最终确定认购价格为2.724元/份。

中国证监会准予汇添富上海地产租赁住房REIT募集的基金份额总额为5亿份，其中，战略配售初始发售份额3.5亿份，占发售份总量的70%；网下发售初始发售份额1.05亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%；公众发售初始发售份额0.45亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。若本次发售成功，预计将募集资金总额为13.62亿元。

从募集资金来看，此前已经发售的6单租赁住房REITs中，中金厦门安居REIT 首次募资13亿元、华夏北京保障房REIT 12.55亿元、红土深圳安居REIT 12.42亿元，华夏基金华润有巢REIT 募资12.085亿元，招商蛇口租赁住房REIT募资13.635亿元，国泰君安城投宽庭保租房 REIT 募资30.5亿元。

根据基金管理人与战略投资者签署的战略配售协议等相关文件，参与本次汇添富上海地产租赁住房REIT战略配售的战略投资者如下：

底层资产情况

2024年11月26日，汇添富上海地产租赁住房REIT 正式申报；今年3月5日，正式获中国证券监督管理委员会批准。

从申报到获批，耗时不到100天。

汇添富上海地产租赁住房REIT的底层资产为城方·虹桥璟智社区和城方活力社区·江月路店，合计提供1398套保障性租赁住房。

虹桥璟智项目坐落于上海虹桥国际中央商务区核心区域，规模较小，户型多元化1-2居室精装公寓服务商务精英，也是上海市首批Rr4租赁用地项目；江月路店规模较大，户型为一居室，面向轨交通勤族，是上海闵行区首个存量商办改造租赁住房项目，毗邻国家级漕河泾开发区浦江高科技园区。

截至2024年12月31日，虹桥项目及江月路项目租赁住房部分按出租面积计算的出租率分别为91.38%和94.04%。

2024年前三季度，基础设施项目营业收入合计5554.9万元，2023年全年营业收入合计6772.33万元，同比增长7.18%。

汇添富上海地产租赁住房REIT的原始权益人和运营管理服务机构，均为上海地产集团子公司。

截至目前，上海地产集团已累计建设筹措各类租赁住房房源约5万套，其中Rr4项目超过2.5万套，约占全市规模总量的10%，位居全市首位。同时，上海地产集团租赁住房累计纳保规模和Rr4租赁用地项目规模也均位居上海第一。

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