2025 年 3 月 27 日，上海清算所网站披露公告，关于招商局集团有限公司 2023 年度第一期中期票据兑付安排公告。发行人名称为招商局集团有限公司，债项简称为 23 招商局 MTN001，发行总额 20.00 亿，债券余额 20.00 亿，本计息期债项利率 3.19%，本息兑付日 2025 年 4 月 6 日（如遇节假日顺延至下一工作日），本期应偿付本息金额 2,063,800,000.00 元。宽限期约定无，主承销商为招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司，存续期管理机构为招商银行股份有限公司，受托管理人为无，信用增进安排无，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。其他需说明的事项无。相关机构联系人和联系方式已公布。本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本文源自：金融界

作者：公告君