在风云变幻的资本市场里，总有些板块会在关键节点崭露头角，成为投资者瞩目的焦点。而这个夏天，随着一系列政策利好的释放和用电需求的大幅攀升，电力板块正以空前的态势，引领市场热潮。尤其是那些兼具业绩增长潜力与重组预期的电力股，宛如夏日烈焰，不仅点燃了市场热情，更让投资者看到了清晰的投资方向。
根据过去五年的市场数据，电力板块在每年4月开始启动后，通常在6月到9月期间，平均涨幅可达23.6%。
2023年，杭州热电的股价在17天内连续涨停11次；2024年，明星电力短期内暴涨了三倍，这些实际案例无不证明电力股的强劲爆发力。
随着2024年4月的临近，市场对于“夏季电力行情”的预期再度攀升。
电力行业的三大推动因素
一、用电需求爆发式增长
AI算力中心、数据中心等“电力消耗大户”加速扩张，新能源汽车充电需求亦呈井喷式增长。预计2025年夏季，全国最大用电负荷将攀升至13.7亿千瓦，同比增幅达8.7%。
二.能源转型加速
绿色电力交易规模突破6000亿千瓦时，特高压工程建设步伐加快，抽水蓄能、虚拟电厂等新型电力系统构建全面推进。这些基础设施的完善，为电力行业注入了长期增长动能。
三.国企改革冲刺
2025年作为国企改革三年行动的收官之年，电力央企的重组预期持续升温。川投能源、申能股份等企业获得中央汇金的重点关注。
中央汇金新动作激活电力板块！
据财经网消息，中央汇金公司继二季度增持四大行股份后，首次将投资版图拓展至电力央企领域。知情人士披露，此次战略布局与新型电力系统建设规划高度协同。
资金流向数据显示，兼具国资背景、深度参与特高压及智能电网建设的电力设备企业，正成为机构资金布局的新焦点。在电力体制改革提速的背景下，掌握核心技术的央企控股企业展现出显著的估值提升潜力。
我们结合央企控股与电力核心业务双重维度，筛选出3家潜在受益企业，其中最后一家公司已实现特高压核心设备100%国产替代。
第一家：国电南瑞
作为电网调度系统市占率超75%的行业龙头，公司自主研发的“瑞盾”能源互联网平台已接入12省电网数据。中央汇金通过ETF渠道持有公司1.2%股份，且连续三个季度增持。
第二家：中国西电
国内唯一具备±1100kV特高压变压器量产能力的企业，2023年海外输变电订单增长267%。中央汇金通过多层股权架构持有公司3.2%股份。
第三家：低调的行业隐形冠军！
这家我最看好，避免主力干扰，想知晓名称来公众号：上板。国内唯一同时为三大电网公司供货的智能电表企业，核心产品通过欧盟MID认证，海外智能电网改造市场份额显著提升。值得关注的是，中央汇金通过三家子公司交叉持股，合计持仓市值已超15亿元。
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