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10%+20%+30%

那个，现在的问题就是开始做条件假设了，鉴于出口链跌幅比妖股还大，，然后成长股资金被银行股，还有炒作的小票抽离

这里我们要做条件假设

一、假设公募持续修复银行股持股比率，妖股炒作继续，成长股资金即Ai继续下跌的情况

这个情况比较极端了，因为本身低配银行，其实也是因为贷款，，明天社融就出来了

虽然银行股增速比较低，但是M2却有10%，不管你企业赚不赚钱，这个贷款本身就贷款出去了

所以这里的假设应该是

1、M1和M2剪刀差仍未缩小→M2持续扩张

银行股继续上涨，那么这里的大概率结论就是股息率快速下降

由于资金持续流入，国家队得已离场→筹码交给公募and保险

然后公募就陷入一个情况

大家跑的和沪深300差不多

那你为什么不去买指数型基金？

然后指数进入核心资产牛市

2、M1和M2剪刀差缩小就是另一码事了

如果贷款转换为企业利润，衰退理论就站不住脚了，国债就会大跌，利率上升，那就变成业绩股价驱动的成长股牛市

谁资本开支高，哪个板块就有超额收益率

为什么我这里都确定有牛市？

因为全世界肯定进入宽松周期，老美肯定找好下家了，继续印钱，人家要搞制造业，我们是制造业大国，人家印钱我们不上杠杆我们是傻子哦

二、假设美股继续上涨，A股科技股怎么办？

我今天还去看了一下，其实部分出口的ai个股，ROE都不错，估值也在20-30pe左右，其实对于科技股来说并不贵

相反，真正贵的是某些机器人板块的个股，3年都不一定拿的出业绩

英伟达持续修复，目前已经达到44倍市盈率

就是A股的ai板块要上涨有个极其苛刻的条件

1、没有其他热点干扰量化

2、前几天市场环境较好能给今天板块有上涨的形态

3、前几天有一定的上影线，高开没有缺口

4、今天大涨后，冲高回落一定的幅度但是大概只在1/3，且当晚美股的走势要在白天一般般，而盘中大涨，且盘后小涨

5、板块内没有某些个股独占板块大部分资金造成，买他不如就买这个，结果他单独涨20%，其他涨4%，特别还是市值较大的情况，不然都要回调

条件就是如此的苛刻。。。。。。。。。。

所以我前面说，大家都小步慢涨别放量，什么事情都么有

现在的问题就是，连续3天，高开低走，这个位置套太多人了，直接情绪释放进入回调状态、

昨天公众号还特别强调了

但是我早上我自己也中枪了，我看昨晚英伟达这么强，早上的回调我以为急跌后会快速反弹，但是是我想多了

量化继续集中做微盘股，集中炒作某些个股，真的非常的无语

难道在这样的经济环境下，这些小公司能活的比低估值甚至更完善的大公司还要好吗？

就好比最近爆火的中毅达，后台有粉丝问我，枫枫你帮我分析分析他基本面怎么炒作的

我一看业绩，一个季度2亿多营收.。这样的毛利率，一个季度赚几十万，亏几十万的个股，一百多亿市值，还不是科技股

我的脑子就陷入了无尽的剧痛

就好比今天5月15投资者保护日，到底保护了什么？

今天看到二板的新华锦被

我才意识到

这里面足足10w多散户了，中毅达，如果停牌核查，这里面多少人得跳楼啊

一旦几个跌停人都绝望了

现在只能寄希望于慢慢阴跌，大家换手，少亏一点，才是保护投资者吧

毕竟前面打贸易战，炒作没办法避免，大环境差

现在又没法避免

所以现在的核心就是时间换空间

如果美股科技股继续涨，你就只能寄希望于这里是波段，波段比较小

毕竟今天只是回调的第一天，看看能不能呈现均线多头排列的多方炮

因为科技股基本没涨今年

三、关注5月20号的台北电脑展

去年，nv就在这里公布了技术路线

相信今年这个电脑展也非常重要，因为川普已经带着nv在中东拿下大单，AMD也是

酋长们也是纷纷表示

我的钱就是你的钱，我们一起走向前

我们建的数据中心不仅仅是数据中心，而是我们共同追梦的决心

其实，我说真的，我真的非常不理解今天Ai板块的下跌，特别是出口产业链

如果你只看数据分析，你们知道拜登当时是有个限制，某些国家每年都是限购的，有配额的

现在告诉你，这个数字翻了四倍...........

公募去买银行股，格局是不是有点小了......

当然，前面说的问题，国内科技股要上涨的条件太苛刻，是因为公募非常害怕，甚至大家都害怕追高被套

现在量化太有钱了，随便一个个股涨停一下封单都是12亿，里面11亿都是量化

真的巨恐怖

所以接下来还是要看事件驱动能否创造一致性，把资金反向吸回来

并且还要出现一些事情让投资者充满信心

最后，腾讯和阿里的财报其实都表达了ai的推理供不应求的状态，只不过资本开支一季度都不是很到位

因为一季度这么多b事情，你买也买不到，怎么到位？

这是造成今天板块大跌的另一个原因

同时造成算力租赁大跌的，是腾讯关于摊销折旧的那一说法，我这里不方便写，早上已经在知识星球写了

明天可能会继续回调，但是如果你是一个坚定不移的投资者，明天是你一个很好的买点了，去赌电脑展

祝各位投资顺利

我今天非常难受，很心疼，压力很大，真的没骗你们，这样的环境对我们这些投资者来说其实非常不公平，量化还是得关掉的

我就问你们这应该吗，这合理吗？？？？？？？？

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