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大盘全天放量上涨，券商、军工等领涨，盘面非常活跃，仅有油气、煤炭等少数行业下跌，全A指数涨1.35%，个股上涨率74%，大幅放量13%。

所有宽指都放量上涨。

创业板指大涨3.11%，在所有宽指中涨得最好。

值得一提的是上证指数，白天一度摸高至3459点，创出今年以来的新高。

从复盘数据来看，机构们采取了加空的操作。

行业

非银金融，大涨4.46%，个股上涨率98%，大幅放量89%。

数据方向对得起大家，前两周券商刚刚开始异动，第一时间就作了提醒，那个时候并没有什么利好，也不知道将会发生什么事情，只是简单的发现盘面数据非常硬，现在果然验证了当时的判断。

消息上，六部门发布《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，提出健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市，促进资本市场稳定发展。

另外，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在该平台直接交易加密货币、稳定币等虚拟资产。

这一消息令券商估值的想象空间进一步打开。稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。

国防军工，涨幅3.36%，个股上涨率96%，大幅放量42%

在2027年建军百年背景下，2025—2027年军工行业向好趋势确定性强。2025年上半年订单已经有所恢复，但因滞后性基本未在报表端体现。预计下半年板块将同样活跃，并且主线装备表现或将较好。

如热力图所示：

此图记录了31个一级行业在40个交易日内的强度变化。

强度大于50者，意味着可以跑赢市场平均水平，用红色表示；反之用蓝色表示。应该尽量选择强度持续大于50的行业。

前文所述的非银金融，从6月3日上穿50以后，持续表现还是很不错的。

强调得最多的银行，很长时间以来一直都在50之上，今天几家大行全部创了新高。

期指持仓

某信，加空1226手；

分别对IC、IM加空935手、1974手，分别对IH、IF减空906手、777手；

加仓买单8900手，加仓卖单10126手。

其他主要玩家，加空1491手；

分别对IH、IF、IM加空80手、1477手、289手，对IC减空355手，

加仓买单24082手，加仓卖单25573手。

昨天，两者加空11504手，主要是其他主要玩家加空11724手所致，只看当天不是很好的信号，可能会有震荡。但是，其他主要玩家上周五曾经减空15168手，加的还没有之前减的多，似乎也没有那么差。

今天，大盘不仅没有下跌，反而继续放量大涨，上证指数甚至创出了年内的新高。两者合计加空2717手，只看今天也谈不上好信号。

虽然总量在加空，但是对于7月合约两者都在减空。

两者以加仓卖单为主，并没有平仓买单止盈，更像是在对冲。

操作呈结构特征，合计对IH、IF减空126手，合计对 IC、IM加空2843手。哪怕是大金融涨了，也无需过于担心。

操作完成后，共持有净空单88415手。仍然低于9万手，属于比较低的一个水平。

数据方向近期反复强调的观点，这里起码是一年2次级别的机会，不知道什么时候会发车，首先确保在车上，等一等总比错过了强，如果有震荡，抱紧扶稳就好。

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