6月25日，价值100ETF（512040）涨0.73%，成交额3455.75万元。当日份额减少100.00万份，最新份额为14.81亿份，近20个交易日份额减少3.34亿份。最新资产净值计算值为14.24亿元。

价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率，管理人为富国基金管理有限公司，基金经理为曹璐迪，成立（2018-11-07）以来回报为115.80%，近一个月回报为1.34%。

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转自：新浪基金∞工作室