6月26日，嘉实深证基本面120ETF（159910）收盘跌0.29%，成交额102.24万元。

基本面120ETF（159910）成立于2011年8月1日，基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。基本面120ETF（159910）业绩比较基准为深证基本面120指数。

规模方面，截止6月25日，基本面120ETF（159910）最新份额为1.39亿份，最新规模为2.85亿元。回顾2024年12月31日，基本面120ETF（159910）份额为1.47亿份，规模为3.09亿元。即该基金今年以来份额减少5.45%，规模减少7.95%。

流动性方面，截止6月26日，基本面120ETF（159910）近20个交易日累计成交金额415.82万元，日均成交金额20.79万元；今年以来，115个交易日，累计成交金额8139.52万元，日均成交金额70.78万元。

基本面120ETF（159910）现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益12.09%。

最新定期报告显示，基本面120ETF（159910）重仓股包括美的集团、格力电器、万科A、宁德时代、京东方A、平安银行、五粮液、TCL科技、比亚迪、潍柴动力，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000333美的集团6.48%24.32万1908.92万000651格力电器5.88%38.09万1731.54万000002万科A4.90%204.62万1442.59万300750宁德时代4.26%4.96万1255.04万000725京东方A4.10%291.30万1208.89万000001平安银行3.88%101.60万1144.06万000858五粮液2.47%5.54万727.90万000100TCL科技2.24%148.57万661.15万002594比亚迪2.10%1.65万617.39万000338潍柴动力2.04%36.59万600.52万

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转自：新浪基金∞工作室