6月27日，500价值（562330）收盘涨0.00%，成交额12.59万元。

中证500价值ETF（562330）成立于2023年4月7日，基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证500价值ETF（562330）业绩比较基准为中证500价值指数收益率。

规模方面，截止6月26日，中证500价值ETF（562330）最新份额为1301.89万份，最新规模为1288.22万元。回顾2024年12月31日，中证500价值ETF（562330）份额为1901.89万份，规模为1899.42万元。即该基金今年以来份额减少31.55%，规模减少32.18%。

流动性方面，截止6月27日，中证500价值ETF（562330）近20个交易日累计成交金额1618.89万元，日均成交金额80.94万元；今年以来，116个交易日，累计成交金额1.83亿元，日均成交金额157.97万元。

中证500价值ETF（562330）现任基金经理为马君。马君自2023年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.11%。

最新定期报告显示，中证500价值ETF（562330）重仓股包括苏州银行、永泰能源、东吴证券、云天化、西部矿业、长沙银行、太阳纸业、天山铝业、浙江龙盛、杰瑞股份，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）002966苏州银行1.84%3.46万27.26万600157永泰能源1.67%17.19万24.75万601555东吴证券1.62%3.07万23.95万600096云天化1.53%9900.0022.63万601168西部矿业1.48%1.29万21.94万601577长沙银行1.35%2.18万20.01万002078太阳纸业1.29%1.30万19.12万002532天山铝业1.29%2.16万19.18万600352浙江龙盛1.28%2.01万18.91万002353杰瑞股份1.17%4800.0017.40万

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转自：新浪基金∞工作室