7月2日,中药(562390)收盘跌0.21%,成交额117.95万元。
中药50ETF(562390)成立于2022年7月20日,基金全称为银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药50ETF(562390)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止7月1日,中药50ETF(562390)最新份额为5342.90万份,最新规模为5170.86万元。回顾2024年12月31日,中药50ETF(562390)份额为5942.90万份,规模为5935.17万元。即该基金今年以来份额减少10.10%,规模减少12.88%。
流动性方面,截止7月2日,中药50ETF(562390)近20个交易日累计成交金额2925.51万元,日均成交金额146.28万元;今年以来,119个交易日,累计成交金额2.99亿元,日均成交金额251.26万元。
中药50ETF(562390)现任基金经理为马君。马君自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.22%。
最新定期报告显示,中药50ETF(562390)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、吉林敖东、天士力、以岭药业、佐力药业,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000538云南白药10.58%12.29万698.07万600436片仔癀9.68%3.16万639.11万000423东阿阿胶6.48%7.08万427.99万600085同仁堂5.96%10.75万393.34万000999华润三九5.14%8.06万339.28万600332白云山4.42%11.03万291.85万000623吉林敖东3.74%15.00万246.90万600535天士力3.22%14.07万212.60万002603以岭药业2.79%13.11万184.06万300181佐力药业2.76%11.00万181.94万
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转自:新浪基金∞工作室
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