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大盘低开，全天都在水面下弱势整理，海洋经济、光伏、钢铁等涨幅居前，军工、半导体、算力等一起展开调整，全A指数跌幅0.4%，个股上涨率36%，全天缩量6%。

双创指数跌幅居前，科创50、创业板指数跌幅分别为1.22%、1.13%，中证1000指数跌幅为1.01%。

另一边，代表大盘蓝筹股的上证50、中证A50、沪深300，纷纷上涨，并且这三个指数全部逆市放量。

从复盘数据看，机构们采取了减空的操作。

行业

钢铁、煤炭，分别大涨3.37%、1.99%，行业内个股上涨率都是95%，分别大幅放量132%和82%

美元指数短期内跌幅超过10%，已经回落到96附近，顺周期板块纷纷走强。

前面两周，有色金属已经先行走强，今天钢铁、煤炭、玻璃、新能源金属等一起携手上涨。

老美的“大而美”法案已经获得通过，他们接下来大概率会降息，这种大级别的放水，直接有利于顺周期类、资源类品种。

银行，涨幅0.75%，个股上涨率79%，缩量6%

无惧大盘的调整，银行板块延续了上行走势，多只个股再创新高。

之前有传言，险资OCI账户对于高股息红利板块配置达到30%的上限，银行板块曾经于6月27日单日跌幅近3%。

今天真相来了，《保险资金运用管理办法》中，对OCI账户配置比例无硬性上限规定。而执行层面也并未30%的隐形“红线”，截至2024年末，上市险企的OCI账户投资，平均占比就已经超过了30%。

作为今年银行板块配置主力的保险资金，有望最快在今年7月迎来预定利率再次下调。保险资金成本有望下降，且在资产荒的背景下、对高股息银行股的配置意愿或将持续。

电力设备，涨幅0.44%，个股上涨率49%，位于榜单中游的位置

光伏是其子分类，今天逆市大涨。主要有两个消息：

外部，老美“大而美”法案获得通过后，美股市场光伏和风电表现强劲，据了解，该法案取消了对于太阳能和风能项目征税的规定。

内部，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。这与昨天的会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出的政策形成了鲜明的呼应。

如热力图所示：

该图记录了31个申万一级行业在过去40个交易日的强率变化。

强度大于50，说明能够跑赢大盘，用红色表示；反之用蓝色表示。如果喜欢强势品种，应该尽量选择强度大于50的品种。

顺周期品种里面，有色金属的强度已结连续十几个交易日大于50，钢铁和煤炭经过今天的大涨之后，分别来到了44、45的位置。

期指持仓

某信，加空518手；

分别对IH、IC、IM加空161手、508手、442手，对IF减空593手，

平仓买单3814手，平仓卖单3296手。

其他主要玩家，减空2895手；

对IM加空41手，分别对IH、IF、IC减空1117手、1071手、748手；

平仓买单3339手，平仓卖单6234手。

昨天是下半年第一个交易日，两者合计减空7200手，应该是比较好的信号。

今天，大盘没有上涨，反而有所调整，两者继续减空2377手，也还是不错的。

净空单的基数本来就不大，只要他们能够持续减空，就没什么好担心，一旦出现急跌、快跌，应该视为上车的机会而不是风险。

其操作呈现结构特征，合计对IH、IF减空2620手，合计对 IC、IM加空243手。今天大盘股的表现好于小盘股，这种力度已在日内有所消化。

操作完成后，共持有净空单81812手。

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