本周场内超短线实盘有1笔操作：

周一半仓买入创新药ETF,周二高位止盈。

目前持有半仓军工ETF。

本周场外实盘（长线风格）仓位没有变化，继续选择持基待涨。

今天市场很热闹，大金融板块发力，把上证指数差点抬进3500，好像牛就在眼前，但回落的也很快，盘中差点翻绿。

牛不牛的咱们先不说，单论这演技就有点糙，把市场带的有点慌，变盘的危机又加深了。

虽然上证指数最高的时候涨了一个多点，但拉的全是指数权重，全市场超过3200多只个股是下跌的，这样快速拉升的意义不是很大，现在又不是2800需要大金融来拉升提高信心。

现在是3500点附近，不闹出点大动静，只拉权重，敢跟的人真不多，毕竟看着热闹，基民赚钱效应并不好，最理想的状态是大金融带着大盘缓慢向上突破。

当然了这里面的积极因素我们还是要看到的，市场在回归主线——科技+红利。

我们这两天一只在说科技走的的很犹豫，主要原因是目前科技方面缺乏催发剂，单靠资金的自主选择比较难。

但如果是大量的资金高低切，就是另外一个场景了，今天半导体和计算机(蹭了金融科技的热度)，盘中都跟着涨了，乐观一点的话，今天可以当最一次演习。

至于红利板块则还是抱团效应。

今年以来，险资举牌次数已达18次，不仅远超2023年全年，也已接近2024年全年20次的举牌总量，银行股成为举牌的一大对象，但也有保险公司将目光投向公共事业、能源领域的上市公司，今天的行情也有体现。

而这两个方向咱们都拿的有，不是很纠结，唯一可惜的是咱们拿的是港股银行！

说一下操作思路：

红利可以拿着，但要降低加仓频率，非大跌不加仓，尤其是银行板块。

科技板块仓位低的可以开始分批逢低入场了。现在科技在等催化剂，考虑到七月份的会议比较多，科技的热度不会太低，可以适当乐观一点。

再来说一下港股。

本周港股除了创新药，其余板块好像被全世界遗忘了。

自从9.24以来出现的这两轮比较大的行情都是外资发起的，咱们南下资金配合做做基本盘，现在随着港股底部反弹，涨幅超过50%。

虽然还在低位，但称不上廉价，参与美股修复的资金还没回来，还有可能在持续外流。

至于内资现在的动力也不是很足，AH溢价指数已经回落到140以下的阶段低位，这就说明短期内A股比港股更有性价比。

这也是我们看到南下资金几乎没有流出的情况下，港股除了有利好刺激的创新药还有一战之力外，其余热门板块表现得都很弱。

主升浪可能还需要等！

实盘思考

本周恒生科技持续震荡，今天在A股的烘托下有点回暖，但总体不是很强。

目前我们持有的恒生科技在成本线附近。由于持仓只有10%，虽然短期会有波动，但我们长期是比较看好的，暂时不减仓，相反如果指数在出现回调，年线附近会考虑大幅加仓。

港股银行受港股得拖累，并未和A股的银行板块形成共振，但问题不大——港股银行处于历史新高的位置，有震荡和分歧很正常，相比A股银行早早就创了历史新高，港股银行还有上行空间，只是港股银行没有稳大盘的作用，大家的预期不能打太满罢了！

我们会继续持有，只不过接下来的加仓节奏会放慢，没有大幅的调整基本上就不再加仓了。

至于A股的人工智能方向，本周走的并不强，但还是很有韧性，可以稍微乐观一点。

我们还是坚持之前的看法，人工智能的行情是波浪式的，启动需要热点的催化，经过两个多月的回调，情绪释放的差不多了，现阶段没有仓位的可以逐渐埋伏起来了。

实盘获取路径

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目前已经完成80%的仓位布局（第一批本金为10万），分别是50%的底仓（固收+、港股银行）+30%的行业基金（人工智能+恒生科技）+少量美股基金。

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