7月7日，富国中证价值ETF（512040）收盘涨0.21%，成交额4239.30万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止7月4日，价值100ETF（512040）最新份额为14.04亿份，最新规模为13.67亿元。回顾2024年12月31日，价值100ETF（512040）份额为20.50亿份，规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额减少31.52%，规模减少31.86%。

流动性方面，截止7月7日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额8.79亿元，日均成交金额4396.13万元；今年以来，122个交易日，累计成交金额55.58亿元，日均成交金额4555.63万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益84.05%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括成都银行、宸展光电、云铝股份、郑煤机、纽威股份、杭叉集团、粤高速A、招商银行、苏美达、鲍斯股份，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601838成都银行1.43%185.59万3190.29万003019宸展光电1.36%87.27万3027.26万000807云铝股份1.27%163.02万2826.77万601717郑煤机1.22%171.69万2721.26万603699纽威股份1.21%96.62万2688.93万603298杭叉集团1.20%128.11万2668.49万000429粤高速A1.19%186.92万2650.53万600036招商银行1.17%60.29万2609.95万600710苏美达1.14%247.25万2531.80万300441鲍斯股份1.13%253.88万2513.41万

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转自：新浪基金∞工作室