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大盘全天震荡走高，军工、算力产业链、创新药、人形机器人等强势上涨，行业概念多数飘红，银行、公用事业等趁机调整，全A指数涨幅0.92%，个股上涨率66%，较周三放量7%。

所有指数都放量。

创业板指，大涨1.75%，个股上涨率83%，在所有宽指中表现最好。

代表中小盘股的中证500、中证1000紧随其后，涨幅都在1%之上。

代表大盘蓝筹股的上证50、中证A50、沪深300等，涨幅分别为0.12%、0.66%、0.68%。

中字头跌幅0.11%，是今天唯一下跌的指数。

从复盘数据来看，机构们采取了加空的操作。

行业

国防军工，大涨2.74%，个股上涨率96%，大幅放量65%

7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，Autocraft采购350架时的科技自主研发的E20 eVTOL（电动垂直起降飞行器），订单金额达10亿美元，约71亿元人民币，刷新了中国eVTOL领域单笔订单金额纪录。

航母概念股午后大幅走高，消息面上，上海印发建设长兴岛世界级现代化造船基地实施方案，计划到2027年产业规模超1200亿元，高技术船型占比达80%。

电子、通信，涨幅分别为2.18%、2.41%，上涨率分别为83%、75%

黄仁勋宣布将恢复H20芯片在中国的销售，并推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。据悉，英伟达已收到大量H20订单，有企业表示正等待发货通知。

有大佬分析，老美解禁H20，主要因为中国的芯片已经达到、甚至超过了H20的水平，继续封锁已经没有意义，放开了反而可以冲击我国芯片的自主发展。

不管怎么样，市场对于算力的需求是实实在在的。

医药生物，涨幅1.77%，个股上涨率81%，放量13%

近段时间以来，创新药可能是唯一能与算力硬件相媲美的品种。

最新消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动，坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，科学确定采购品种。集采药品都是已经上市多年、过了专利保护期、多家企业生产的品种，也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。

根据统计，中国在全球创新药BD（商务拓展）交易中的项目数占比从2019年的3%跃升至2024年的13%，金额占比从1%提升至28%。2025上半年中国创新药License out（授权输出）总金额更是已接近660亿美元，赶超2024全年BD交易总额。

热力图

强度大于50表明能够跑赢市场平均水平，用红色表示。应该尽量选择强度大于50的行业。

前文所述的国防军工、电子、通信、医药生物，最新的强度分别为88、71、100和92，都在50之上。

机械设备的强度为62，连续第3天大于50，机器人板块继续有不错的表现。

银行今天的强度为49，很长时间以来第一次跌破50，不知道会整理多久，想上车者可以稍微等一等，待其重回50以上再考虑。

期指持仓

某信，减空976手；

分别对IH、IC加空505手、164手，分别对IF、IM减空1259手、386手；

加仓买单5168手，加仓卖单4192手。

其他主要玩家，加空2322手；

四大品种全部加空，分别对IH、IF加空200手、599手，分别对IC、IM加空915手、608手；

加仓买单14711手，加仓卖单17033手。

昨天减空946手，本周前三天合计减空8041手，超过了上周加空的7610手，是一个较好的信号。其操作呈现结构特征，对IH、IF加空544手，对IC、IM减空1490手。

今天，大盘全天震荡上行，小盘股的表现好于大盘股，与之前的数据相符。

两者合计加空1346手，只看今天不是很好的信号。以加仓卖单为主，资金趋于浮躁，稍微涨一点，就会出现部分松动。

合计对IH、IF加空45手，合计对 IC、IM加空1301手。

两者因为昨天持有的89266手净空单，会在今天的行情中亏损9.19亿。同样的，如果大盘在这里出现调整，他们因为手里的净空单，可以对冲股票回撤带来的部分损失。

操作完成后，共持有净空单91219手，离中位数的9.5~10万手仅一步之遥。

这个地方应该持仓，但不适合裸多。

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