来源:新浪基金∞工作室
7月18日,有色50(159880)收盘涨2.31%,成交额935.45万元。
有色ETF基金(159880)成立于2021年3月8日,基金全称为鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色ETF基金(159880)业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率。
规模方面,截止7月17日,有色ETF基金(159880)最新份额为8155.15万份,最新规模为9546.42万元。回顾2024年12月31日,有色ETF基金(159880)份额为1.11亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少26.23%,规模减少13.29%。
流动性方面,截止7月18日,有色ETF基金(159880)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额634.12万元;今年以来,131个交易日,累计成交金额7.52亿元,日均成交金额574.37万元。
有色ETF基金(159880)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.06%。
最新定期报告显示,有色ETF基金(159880)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、山东黄金、华友钴业、中金黄金、赣锋锂业、赤峰黄金、云铝股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业15.45%75.44万1471.08万603993洛阳钼业4.83%54.63万459.98万600111北方稀土4.64%17.74万441.73万601600中国铝业4.51%61.00万429.44万600547山东黄金4.23%12.61万402.57万603799华友钴业4.00%10.29万381.08万600489中金黄金3.20%20.80万304.30万002460赣锋锂业3.02%8.52万287.86万600988赤峰黄金2.94%11.26万280.15万000807云铝股份2.67%15.90万254.12万
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